基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.39 0.06 19.42 2.02 20.80 14.60 -9.31
基准收益率②% -2.40 1.58 18.86 2.08 22.60 8.96 -14.56
① — ② -0.99 -1.52 0.56 -0.06 -1.80 5.64 5.25
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.17 253.61 3.79% 0.33 -6.46
300750 宁德时代 0.59 235.40 3.52% 0.29 8.82
600036 招商银行 2.76 108.34 1.62% -0.12 -3.25
601138 工业富联 1.76 90.57 1.36% -0.31 16.40
601899 紫金矿业 2.75 89.84 1.34% -0.08 1.44
600900 长江电力 3.26 88.02 1.32% -0.01 2.24
300308 中际旭创 0.15 87.69 1.31% -0.05 28.01
601318 中国平安 1.41 80.31 1.20% -0.26 2.10
002594 比亚迪 0.72 75.92 1.14% 新晋 -1.32
601288 农业银行 11.33 75.90 1.14% -0.17 3.24
合计 -- 24.90 1,185.60 17.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.31
本期利润(万元) -222.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.044
期末基金资产净值(万元) 6,683.66
期末基金份额净值(元) 1.3908