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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -38.76 | 137.49 | -205.21 | -223.76 |
| 本期利润(万元) | -78.89 | -212.77 | 1,363.95 | -111.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.0283 | 0.1747 | -0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,447.03 | 8,229.31 | 9,523.84 | 8,159.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.181 | 1.1917 | 1.2201 | 1.0454 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -675.40 | -607.67 | -1,908.02 | -1,828.98 |
| 本期利润(万元) | 1,240.93 | 89.75 | 1,186.81 | 2,193.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1535 | 0.0105 | 0.0916 | 0.1323 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.6 | 0.53 | -9.31 | -0.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.052 | 0.0454 | 0.0399 | 0.139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,229.31 | 8,159.90 | 9,677.36 | 10,999.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1917 | 1.0454 | 1.0399 | 1.1451 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.77 | 33.13 | 32.43 | 45.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 913.57 | 489.98 | 3,903.40 | 3,235.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,775.87 | 1,125.89 | 22,550.09 | 21,969.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,980,602.36 | 1,279,366.95 | 12,506,190.85 | 22,286,491.48 |
| 利息收入 | 76,966.70 | 36,189.91 | 104,903.13 | 63,539.48 |
| 其中：存款利息收入 | 76,966.70 | 36,189.91 | 104,903.13 | 63,539.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,236,988.48 | -5,742,947.14 | -18,399,816.17 | -17,854,741.56 |
| 其中：股票投资收益 | -9,437,557.79 | -6,729,782.20 | -19,769,795.36 | -18,709,147.84 |
| 债券投资收益 | 3,054.65 | 1,984.77 | 24,191.75 | 17,060.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 942,831.64 | 33,352.37 | -499,768.71 | 197,934.15 |
| 股利收益 | 2,254,683.02 | 951,497.92 | 1,845,556.15 | 639,411.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,163,244.40 | 6,974,269.43 | 30,948,249.22 | 40,223,609.33 |
| 其他收入 | -22,620.26 | 11,854.75 | -147,145.33 | -145,915.77 |
| 费用合计 | 571,313.93 | 381,843.67 | 638,105.03 | 352,700.25 |
| 管理人报酬 | 131,014.55 | 66,881.48 | 236,911.71 | 157,048.88 |
| 托管费 | 43,671.56 | 22,293.86 | 78,970.66 | 52,349.66 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 393,228.22 | 291,964.82 | 320,720.76 | 141,799.81 |
| 利润总额 | 12,409,288.43 | 897,523.28 | 11,868,085.82 | 21,933,791.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,174,963.55 | 2,617,686.64 | 1,935,272.31 | 4,299,982.39 |
| 交易性金融资产 | 74,873,654.09 | 74,436,802.70 | 90,275,233.56 | 101,593,311.38 |
| 其中：股票投资 | 74,873,654.09 | 74,436,802.70 | 90,275,233.56 | 101,593,311.38 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 82,825,802.71 | 81,778,405.69 | 96,985,225.10 | 111,457,962.39 |
| 负债合计 | 532,712.39 | 179,450.63 | 211,624.24 | 109,992,639.12 |
| 所有者权益合计 | 82,293,090.32 | 81,598,955.06 | 96,773,600.86 | 109,992,639.12 |
