基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.68 7.98 9.30 4.55 22.96 7.64 -14.58
基准收益率②% -2.15 -0.65 15.31 1.24 17.37 10.92 -8.40
① — ② -3.53 8.63 -6.01 3.31 5.59 -3.28 -6.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭笑 2023/08/01 2年9月10天 23.23 谭笑，男，中国籍，10年证券从业经历，山东大学金融学硕士。2014年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、部门副总监兼基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴邦栋 2021/09/15 2025/11/18 4年2月3天 -17.04

华泰柏瑞景气成长混合A华泰柏瑞景气成长混合C基金总份额

华泰柏瑞景气成长混合A华泰柏瑞景气成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2330260427082932
户均持有份额(万)6.897.437.687.85
机构持有比例(%)0.620.510.480.43
个人持有比例(%)99.3899.4999.5299.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 73.91 0.59 -- -1.41
采矿业 115.52 0.92 -- -3.88
制造业 3,924.80 31.12 -- -16.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 627.53 4.98 -- 2.73
交通运输、仓储和邮政业 71.66 0.57 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 366.00 2.90 -- 1.57
文化、体育和娱乐业 59.47 0.47 -- -0.94
合计 5,238.89 41.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01117 现代牧业 867.40 1,041.58 8.26% 1.91 --
09858 优然牧业 305.07 1,039.73 8.24% -1.09 --
02331 李宁 47.25 892.79 7.08% 0.65 --
02319 蒙牛乳业 44.41 674.40 5.35% 新晋 --
601985 中国核电 69.34 627.53 4.98% 1.57 5.43
002840 华统股份 57.10 615.54 4.88% 新晋 -1.19
000333 美的集团 6.79 518.42 4.11% 0.35 5.46
300750 宁德时代 1.25 502.13 3.98% 新晋 8.82
603057 紫燕食品 15.25 374.24 2.97% 新晋 8.49
600323 瀚蓝环境 12.47 366.00 2.90% 新晋 3.59
合计 -- 1,426.33 6,652.36 52.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 517.35
本期利润(万元) -697.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0455
期末基金资产净值(万元) 11,749.80
期末基金份额净值(元) 0.7975