基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.30 4.55 -0.35 -0.13 7.64 -14.58 -26.58
基准收益率②% 15.31 1.24 1.20 -1.05 10.92 -8.40 -15.91
① — ② -6.01 3.31 -1.55 0.92 -3.28 -6.18 -10.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭笑 2023/08/01 2年4月3天 20.93 谭笑，男，中国籍，10年证券从业经历，山东大学金融学硕士。2014年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、部门副总监兼基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴邦栋 2021/09/15 2025/11/18 4年2月3天 -17.04

华泰柏瑞景气成长混合A华泰柏瑞景气成长混合C基金总份额

华泰柏瑞景气成长混合A华泰柏瑞景气成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2604270829323104
户均持有份额(万)7.437.687.858.08
机构持有比例(%)0.510.480.430.40
个人持有比例(%)99.4999.5299.5799.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 529.34 3.81 -- 1.97
制造业 5,691.78 40.98 -- -5.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 626.62 4.51 -- 2.78
交通运输、仓储和邮政业 1,307.96 9.42 -- 6.91
科学研究和技术服务业 0.38 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 337.19 2.43 -- 1.43
合计 8,493.27 61.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09858 优然牧业 418.10 1,259.67 9.07% 新晋 --
02331 李宁 51.85 835.04 6.01% 新晋 --
600887 伊利股份 27.63 753.75 5.43% 0.46 6.65
000932 华菱钢铁 112.21 728.24 5.24% 新晋 -3.39
603885 吉祥航空 48.10 654.16 4.71% 1.80 4.29
601985 中国核电 55.33 481.92 3.47% -0.13 -3.22
603889 新澳股份 65.13 442.88 3.19% 新晋 -4.85
000333 美的集团 6.09 442.50 3.19% 0.12 8.09
688708 佳驰科技 5.88 419.82 3.02% 新晋 -14.63
601118 海南橡胶 71.10 383.94 2.76% 0.27 5.04
合计 -- 861.42 6,401.92 46.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 940.06
本期利润(万元) 1,222.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0664
期末基金资产净值(万元) 13,422.94
期末基金份额净值(元) 0.783