基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.65 -0.98 -3.92 -3.63 -10.99 -40.61 -17.88
基准收益率②% 1.00 -5.49 -4.03 -4.10 -9.17 -16.75 -6.38
① — ② -10.65 4.51 0.11 0.47 -1.82 -23.86 -11.50
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2022/09/01 1年7月24天 -31.74 方纬，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月3日至2022年03月24日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年03月24日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2021/01/20 2022/09/01 1年7月12天 -44.40

华泰质量领先混合A华泰质量领先混合C基金总份额

华泰质量领先混合A华泰质量领先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)47685514635616961209
户均持有份额(万)7.507.477.727.96
机构持有比例(%)2.272.171.981.79
个人持有比例(%)97.7397.8398.0298.21

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107,012.42 70.41 -- 24.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,700.59 2.43 -- -1.14
建筑业 3,880.94 2.55 -- 0.90
批发和零售业 3,294.78 2.17 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 3,641.37 2.40 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 6,977.05 4.59 -- -0.26
金融业 869.74 0.57 -- -4.23
房地产业 2,232.63 1.47 -- -0.79
租赁和商务服务业 2,281.63 1.50 -- 0.51
科学研究和技术服务业 1,358.54 0.89 -- -0.35
水利、环境和公共设施管理业 3,468.37 2.28 -- 1.71
文化、体育和娱乐业 4,354.10 2.86 -- 0.54
合计 143,072.16 94.12 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300203 聚光科技 430.13 5,729.33 3.77% -0.16 -19.40
300133 华策影视 256.57 2,483.60 1.63% 0.76 -32.79
688188 柏楚电子 6.69 1,840.40 1.21% 0.16 12.65
603167 渤海轮渡 175.70 1,514.49 1.00% 0.10 13.02
603050 科林电气 53.82 1,464.33 0.96% 新晋 28.69
300818 耐普矿机 38.49 1,380.46 0.91% 新晋 26.78
002111 威海广泰 124.89 1,360.05 0.89% 新晋 13.77
003041 真爱美家 105.44 1,354.94 0.89% -0.12 -6.41
603590 康辰药业 41.87 1,310.53 0.86% 0.05 -6.63
603890 春秋电子 138.91 1,283.57 0.84% -0.08 -16.22
合计 -- 1,372.51 19,721.70 12.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -859.09
本期利润(万元) -15,109.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0429
期末基金资产净值(万元) 136,548.25
期末基金份额净值(元) 0.3922