基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.58 -0.08 -6.74 -7.64 -12.95 -24.51 -13.24
基准收益率②% 0.00 1.13 -4.99 -3.43 -7.99 -14.15 -2.41
① — ② -2.58 -1.21 -1.75 -4.21 -4.96 -10.36 -10.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2020/08/28 4年1月20天 -34.73 沈雪峰女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长、华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金的基金经理。2007年5月12日至2008年5月17日任华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司。2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日任华安中小盘成长股票基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月28日任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C基金总份额

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20390224172498927357
户均持有份额(万)1.291.271.211.18
机构持有比例(%)0.110.110.120.11
个人持有比例(%)99.8999.8999.8899.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30,223.93 37.99 -- 31.11
制造业 26,204.60 32.94 -- -12.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,695.54 15.96 -- 12.01
信息传输、软件和信息技术服务业 994.22 1.25 -- -2.70
金融业 1,215.78 1.53 -- -3.82
房地产业 966.67 1.22 -- -1.26
水利、环境和公共设施管理业 1.85 0.00 -- -0.58
合计 72,302.59 90.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600795 国电电力 984.12 5,894.88 7.41% 新晋 5.47
601225 陕西煤业 220.00 5,669.40 7.13% 4.13 12.31
601985 中国核电 471.69 5,028.17 6.32% 新晋 7.01
601918 新集能源 380.00 3,705.00 4.66% -0.24 14.53
600312 平高电气 180.00 3,501.00 4.40% 新晋 7.25
600547 山东黄金 125.03 3,423.44 4.30% -0.76 9.62
601088 中国神华 74.03 3,284.71 4.13% -0.34 9.64
002475 立讯精密 75.58 2,970.91 3.73% 新晋 13.82
601600 中国铝业 371.80 2,836.84 3.57% 新晋 36.77
601857 中国石油 270.12 2,787.64 3.50% 新晋 9.50
合计 -- 3,152.37 39,101.99 49.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.76
本期利润(万元) -431.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0162
期末基金资产净值(万元) 16,239.46
期末基金份额净值(元) 0.6197