基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.56 27.81 1.14 -0.84 6.05 -12.95 -24.51
基准收益率②% -1.37 14.82 1.67 2.61 13.32 -7.99 -14.15
① — ② -4.19 12.99 -0.53 -3.45 -7.27 -4.96 -10.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈雪峰 2020/08/28 5年5月5天 -7.34 沈雪峰，女，中国籍，32年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究员；华富基金管理有限公司投研部副总监、基金经理；华安基金管理有限公司基金经理；华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、投资部总监、专户投资部总监，现任公司总经理助理，基金经理，权益投资决策委员会成员。2006年6月21日至2007年10月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2008年10月11日至2010年4月21日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2007年5月10日至2008年5月15日，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日起，担任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起至2025年11月18日，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起，担任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C基金总份额

华泰柏瑞品质优选混合A华泰柏瑞品质优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17083183822039022417
户均持有份额(万)1.311.311.291.27
机构持有比例(%)0.130.130.110.11
个人持有比例(%)99.8799.8799.8999.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,163.77 9.23 -- 4.21
制造业 34,884.48 44.95 -- -2.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 259.50 0.33 -- -1.47
批发和零售业 1,734.10 2.23 -- 1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 2,707.72 3.49 -- -1.77
金融业 1,780.85 2.29 -- -5.10
房地产业 432.00 0.56 -- -0.92
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
合计 48,966.74 63.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 70.00 2,709.70 3.49% 2.58 40.97
09926 康方生物 25.00 2,551.60 3.29% 新晋 --
603993 洛阳钼业 100.00 2,000.00 2.58% -0.13 28.74
300475 香农芯创 12.00 1,731.43 2.23% 新晋 7.92
01787 山东黄金 54.50 1,703.20 2.19% 0.07 --
000630 铜陵有色 280.00 1,682.80 2.17% 新晋 44.16
603986 兆易创新 7.50 1,606.88 2.07% 新晋 38.02
300433 蓝思科技 50.00 1,513.50 1.95% 新晋 27.41
601100 恒立液压 13.57 1,491.48 1.92% 新晋 0.06
300014 亿纬锂能 20.00 1,315.20 1.69% 新晋 -7.15
01336 新华保险 20.00 981.80 1.27% 新晋 --
601336 新华保险 5.64 393.11 0.51% 新晋 17.04
03993 洛阳钼业 10.20 177.26 0.23% -0.10 --
合计 -- 668.41 19,857.96 25.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.50 0.01 0.00
合计 5.50 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.06 5.50 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 950.45
本期利润(万元) -947.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0493
期末基金资产净值(万元) 15,284.03
期末基金份额净值(元) 0.8172