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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 604.61 | 1,484.33 | -64.50 | 103.76 |
| 本期利润(万元) | -99.49 | -298.44 | 1,696.84 | -431.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | -0.0121 | 0.0658 | -0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,506.58 | 16,197.05 | 17,457.04 | 16,239.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6694 | 0.6751 | 0.6872 | 0.6197 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 445.45 | -974.38 | -3,698.10 | 48.31 |
| 本期利润(万元) | 893.09 | -505.32 | -2,701.22 | 322.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0342 | -0.0186 | -0.0892 | 0.0103 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.05 | -2.65 | -12.95 | 1.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3249 | -0.3803 | -0.3634 | -0.2609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,197.05 | 16,239.46 | 18,063.22 | 22,369.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6751 | 0.6197 | 0.6366 | 0.7391 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -32.49 | -38.03 | -36.34 | -26.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 61,074,532.18 | -15,573,250.32 | -105,209,655.52 | 27,092,195.06 |
| 利息收入 | 385,807.18 | 174,769.48 | 1,578,519.13 | 717,506.73 |
| 其中：存款利息收入 | 342,581.17 | 159,328.39 | 478,772.21 | 221,180.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 43,226.01 | 15,441.09 | 1,099,746.92 | 496,325.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 39,297,583.23 | -38,579,889.58 | -153,055,693.03 | 14,371,112.74 |
| 其中：股票投资收益 | 19,464,544.39 | -50,102,589.76 | -165,937,682.06 | 9,271,381.35 |
| 债券投资收益 | 61,614.05 | 61,614.05 | 378,743.46 | 378,743.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,771,424.79 | 11,461,086.13 | 12,503,245.57 | 4,720,987.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,374,352.24 | 22,825,844.62 | 46,228,782.16 | 11,983,269.24 |
| 其他收入 | 16,789.53 | 6,025.16 | 38,736.22 | 20,306.35 |
| 费用合计 | 12,231,139.90 | 6,194,513.19 | 18,293,920.93 | 10,442,851.42 |
| 管理人报酬 | 9,627,845.72 | 4,848,230.23 | 14,533,147.62 | 8,339,752.28 |
| 托管费 | 1,604,640.92 | 808,038.36 | 2,422,191.23 | 1,389,958.69 |
| 销售服务费 | 819,371.75 | 417,057.20 | 1,104,521.71 | 597,401.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,281.39 | 121,187.28 | 234,059.42 | 115,738.50 |
| 利润总额 | 48,843,392.28 | -21,767,763.51 | -123,503,576.45 | 16,649,343.64 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 61,727,529.30 | 89,075,557.72 | 104,421,127.72 | 62,151,109.34 |
| 交易性金融资产 | 740,170,868.50 | 730,742,087.53 | 806,129,489.86 | 743,917,745.76 |
| 其中：股票投资 | 740,170,868.50 | 730,742,087.53 | 806,129,489.86 | 743,917,745.76 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 817,869,554.68 | 822,677,263.31 | 913,602,611.12 | 1,050,839,106.72 |
| 负债合计 | 8,234,131.49 | 27,130,186.46 | 55,115,834.99 | 1,046,552,909.35 |
| 所有者权益合计 | 809,635,423.19 | 795,547,076.85 | 858,486,776.13 | 1,046,552,909.35 |
