近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.25 | 1.24 | -5.17 | 2.53 | -6.73 | -10.14 | -- |
基准收益率②% | -4.72 | -3.61 | -3.28 | 3.74 | -7.84 | -- | -- |
① — ② | -0.53 | 4.85 | -1.89 | -1.21 | 1.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董辰 | 2023/06/09 | 10月8天 | 5.62 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2022/01/10 | 2023/06/09 | 1年4月30天 | -12.14 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6288 | 6238 | 6145 | 6077 | |
户均持有份额(万) | 8.80 | 8.86 | 8.98 | 9.06 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 29.05 | 0.05 | 新增 | -3.47 |
采矿业 | 20,391.23 | 34.78 | 0.11 | 29.88 |
制造业 | 18,423.44 | 31.42 | -2.53 | -16.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,381.12 | 5.77 | 1.16 | 3.05 |
建筑业 | 582.73 | 0.99 | 0.16 | -0.55 |
批发和零售业 | 510.80 | 0.87 | -0.33 | -0.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,666.21 | 2.84 | -1.09 | 0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.86 | 0.41 | -0.37 | -5.24 |
金融业 | 116.08 | 0.20 | 新增 | -4.72 |
房地产业 | 8,539.63 | 14.57 | -2.51 | 12.05 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.32 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.32 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 566.96 | 0.97 | 0.37 | 0.53 |
合计 | 54,451.08 | 92.87 | -4.64 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 379.42 | 5,691.33 | 9.71% | -0.37 | 16.45 |
600489 | 中金黄金 | 566.63 | 5,643.63 | 9.63% | -0.17 | 8.73 |
600547 | 山东黄金 | 158.41 | 3,622.72 | 6.18% | -2.03 | 22.02 |
001979 | 招商蛇口 | 370.15 | 3,527.55 | 6.02% | 0.32 | -10.00 |
600048 | 保利发展 | 351.11 | 3,475.99 | 5.93% | 0.20 | -17.54 |
000932 | 华菱钢铁 | 446.17 | 2,297.76 | 3.92% | -0.68 | 1.03 |
601985 | 中国核电 | 235.08 | 1,763.10 | 3.01% | 0.19 | 10.68 |
600938 | 中国海油 | 83.64 | 1,753.93 | 2.99% | 0.74 | 6.36 |
601899 | 紫金矿业 | 140.39 | 1,749.26 | 2.98% | 新晋 | 12.32 |
002318 | 久立特材 | 79.19 | 1,574.30 | 2.69% | 0.18 | 3.14 |
合计 | -- | 2,810.19 | 31,099.57 | 53.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,049.11 | 5.20 | 0.12 |
合计 | 3,049.11 | 5.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 15.30 | 1551.72 | 2.65 |
019678 | 22国债13 | 14.80 | 1497.39 | 2.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 103.30 |
本期利润(万元) | -2,569.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0465 |
期末基金资产净值(万元) | 46,348.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.8381 |