近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.986元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -5.11(排名:7226/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2024-12-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.48 | -2.55 | -0.05 | -5.11 | 5.30 | -14.54 | -18.04 | 145.58 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -8.43 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -5.03 | -3.80 | -2.12 | -2.60 | -1.57 | -12.42 | -19.79 | 154.01 |
| ① — ③ | -3.83 | -4.16 | -2.19 | -5.26 | -1.03 | -4.83 | -10.63 | -- |
| 同类排名 | 6523/8380 | 6930/8295 | 5008/8140 | 7226/8277 | 3435/7816 | 4332/6968 | 4326/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 15.94 | -3.95 | -2.89 | 9.98 | -4.85 | -32.38 |
| 基准收益率②% | -0.49 | 11.62 | -0.90 | 2.83 | 13.18 | -6.90 | -14.42 |
| ① — ② | 2.19 | 4.32 | -3.05 | -5.72 | -3.20 | 2.05 | -17.96 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈雪峰 | 2020/06/30 | 4年9月15天 | -17.57 | 沈雪峰女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长、华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金的基金经理。2007年5月12日至2008年5月17日任华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司。2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日任华安中小盘成长股票基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月28日任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐晓杰 | 2015/11/19 | 2020/07/03 | 4年8月6天 | 201.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29385 | 32344 | 35113 | 38361 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 395.64 | 2.00 | -- | -2.40 |
| 制造业 | 8,150.72 | 41.12 | -- | -5.08 |
| 建筑业 | 31.50 | 0.16 | -- | -1.57 |
| 批发和零售业 | 853.97 | 4.31 | -- | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.15 | 0.61 | -- | -1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,001.26 | 20.18 | -- | 14.91 |
| 金融业 | 2,388.52 | 12.05 | -- | 5.22 |
| 房地产业 | 110.09 | 0.56 | -- | -1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.96 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.56 | 0.60 | -- | -0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 491.01 | 2.48 | -- | 0.77 |
| 合计 | 16,662.38 | 84.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300548 | 博创科技 | 24.60 | 1,141.69 | 5.76% | 新晋 | -26.65 |
| 601318 | 中国平安 | 15.50 | 816.08 | 4.12% | 新晋 | -7.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.21 | 793.55 | 4.00% | 新晋 | -15.94 |
| 300433 | 蓝思科技 | 33.59 | 735.62 | 3.71% | 新晋 | -24.40 |
| 601601 | 中国太保 | 18.72 | 637.98 | 3.22% | -1.47 | -8.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 14.85 | 605.29 | 3.05% | 新晋 | -21.55 |
| 600602 | 云赛智联 | 35.00 | 553.70 | 2.79% | 新晋 | -15.82 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.69 | 549.84 | 2.77% | 新晋 | 4.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.38 | 522.34 | 2.63% | 新晋 | 4.93 |
| 601628 | 中国人寿 | 12.03 | 504.30 | 2.54% | 新晋 | -9.39 |
| 合计 | -- | 168.57 | 6,860.39 | 34.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001815)华泰柏瑞激励动力混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，其中投资于激励动力主题相关的证券 资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-09 | 5.27 |
| 2018-06-20 | 0.65 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,071.99 |
| 本期利润(万元) | 121.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,045.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.093 |
