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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:4652/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 181.20 | 0.72 | 395.64 | 2.00 | 3,488.34 | 16.88 | 4,764.53 | 24.00 |
| 制造业 | 9,525.72 | 37.94 | 8,150.72 | 41.12 | 9,929.04 | 48.04 | 7,674.46 | 38.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,579.43 | 12.99 |
| 建筑业 | -- | -- | 31.50 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 253.00 | 1.01 | 853.97 | 4.31 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01 | -- | 120.15 | 0.61 | 551.04 | 2.67 | 217.84 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,937.81 | 15.68 | 4,001.26 | 20.18 | 1,151.76 | 5.57 | 101.68 | 0.51 |
| 金融业 | 557.90 | 2.22 | 2,388.52 | 12.05 | 3,794.21 | 18.36 | 563.84 | 2.84 |
| 房地产业 | -- | -- | 110.09 | 0.56 | -- | -- | 181.65 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | 0.96 | -- | 0.82 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 118.56 | 0.60 | -- | -- | 0.48 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 491.01 | 2.48 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 14,459.13 | 57.58 | 16,662.38 | 84.07 | 18,915.21 | 91.52 | 16,083.91 | 81.02 |
