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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 354.32 | 1,071.99 | -30.10 | -49.19 |
| 本期利润(万元) | -252.56 | 121.50 | 1,002.57 | -275.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0592 | 0.0351 | 0.271 | -0.0712 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,881.05 | 7,045.39 | 7,360.58 | 6,705.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.101 | 2.093 | 2.058 | 1.775 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 633.39 | -408.50 | -763.86 | 579.45 |
| 本期利润(万元) | 601.06 | -523.01 | -308.46 | 722.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1598 | -0.1325 | -0.0697 | 0.159 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.98 | -6.73 | -4.85 | 7.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0551 | -0.2404 | -0.1392 | 0.1713 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,045.39 | 6,705.71 | 7,870.96 | 9,394.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.093 | 1.775 | 1.903 | 2.142 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 158.81 | 119.49 | 135.32 | 164.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,932,639.65 | -13,397,442.59 | -4,045,859.09 | 23,053,416.00 |
| 利息收入 | 147,778.61 | 61,690.97 | 292,613.12 | 102,018.34 |
| 其中：存款利息收入 | 146,603.27 | 61,690.97 | 286,131.47 | 95,536.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,175.34 | 6,481.65 | 6,481.65 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 20,590,077.59 | -10,147,731.60 | -16,705,806.55 | 19,508,944.76 |
| 其中：股票投资收益 | 16,112,595.28 | -13,204,068.65 | -18,724,930.51 | 18,398,357.63 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,477,482.31 | 3,056,337.05 | 2,019,123.96 | 1,110,587.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -817,806.74 | -3,317,242.07 | 12,329,275.69 | 3,412,464.83 |
| 其他收入 | 12,590.19 | 5,840.11 | 38,058.65 | 29,988.07 |
| 费用合计 | 3,132,171.96 | 1,628,879.92 | 4,806,667.02 | 2,705,921.21 |
| 管理人报酬 | 2,384,581.31 | 1,236,597.09 | 3,757,316.45 | 2,133,784.38 |
| 托管费 | 397,430.28 | 206,099.58 | 626,219.43 | 355,630.71 |
| 销售服务费 | 138,958.80 | 70,674.18 | 187,187.01 | 99,175.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 211,201.57 | 115,509.07 | 235,944.13 | 117,331.04 |
| 利润总额 | 16,800,467.69 | -15,026,322.51 | -8,852,526.11 | 20,347,494.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 31,548,125.28 | 49,651,716.30 | 97,319,467.79 | 115,013,913.89 |
| 交易性金融资产 | 166,623,886.95 | 160,838,960.43 | 162,455,876.64 | 154,288,302.05 |
| 其中：股票投资 | 166,623,886.95 | 160,838,960.43 | 162,455,876.64 | 154,288,302.05 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 199,429,592.59 | 211,440,313.83 | 261,732,504.08 | 270,473,778.37 |
| 负债合计 | 1,193,563.64 | 12,932,597.58 | 35,550,385.08 | 269,079,566.80 |
| 所有者权益合计 | 198,236,028.95 | 198,507,716.25 | 226,182,119.00 | 269,079,566.80 |
