近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-15 | 资产净值(亿元)： | 20.23(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.79 | -3.95 | -1.44 | -3.04 | 12.83 | -9.37 | -10.99 | 129.70 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.02 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.75 | -5.99 | -1.24 | -1.38 | 3.76 | -9.22 | -17.77 | 133.72 |
| ① — ③ | -1.82 | -5.43 | -1.39 | -4.23 | 4.11 | -2.13 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 5802/8391 | 7246/8328 | 4852/8147 | 6742/8272 | 2093/7828 | 3955/6979 | 3986/5961 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨景涵 | 2025/03/06 | 1月17天 | 0.29 | 杨景涵，男，中国籍，20年证券从业经历，中山大学经济学硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2004年至2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至2009年9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。自2015年4月28日至2018年4月2日，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年12月5日，担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月17日至2016年9月2日，担任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年9月2日至2017年12月5日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年11月2日，担任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2020年12月29日，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2017年12月5日，担任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月22日至2018年4月2日，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2019年3月7日，担任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2020年12月29日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日至2019年10月17日，担任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2017年9月27日，担任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2018年10月13日，担任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日至2020年7月29日，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2018年3月20日，担任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日起，担任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日至2018年3月14日，担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日至2018年3月14日，担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日至2018年3月14日，担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年7月8日，担任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任华泰柏瑞红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的债券部分除外）、可交换债券投资。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于风险水平中等的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-06-18 | 0.29 |
| 2018-09-20 | 0.26 |
| 2018-03-22 | 0.11 |
| 2017-12-24 | 0.09 |
| 2017-09-20 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
