近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0721元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | -3.26(排名:888/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-14 | 资产净值(亿元)： | 1.43(2025-03-30) | 基金经理： | 李茜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.03 | 0.43 | 0.10 | -3.26 | 1.28 | 11.44 | 18.68 | 22.85 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -6.84 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | 2.19 | -0.94 | -0.41 | -1.63 | -7.01 | 10.78 | 11.87 | 29.69 |
| ① — ③ | 4.46 | -0.27 | 0.09 | -2.89 | -12.97 | 12.15 | 13.62 | -- |
| 同类排名 | 191/1484 | 565/1428 | 507/1222 | 888/1410 | 847/1028 | 131/690 | 109/518 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李茜 | 2024/12/30 | 3月26天 | 0.35 | 李茜，女，中国籍，11年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。自2019年11月5日起，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2022年11月21日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月5日起至2022年11月21日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日起，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起，担任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2024年9月30日，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月15日起，担任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月18日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年12月30日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年1月21日至2025年1月23日任华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.88 | 0.00 | -- | -16.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.56 | 0.01 | -- | -0.52 |
| 合计 | 3.44 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603257 | 中国瑞林 | 0.08 | 1.58 | 0.01% | 新晋 | 139.16 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.05 | 0.98 | 0.01% | 新晋 | 162.91 |
| 603124 | 江南新材 | 0.02 | 0.49 | 0.00% | 新晋 | -28.93 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.01 | 0.25 | 0.00% | 新晋 | -3.66 |
| 603409 | 汇通控股 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 新晋 | -10.14 |
| 合计 | -- | 0.16 | 3.44 | 0.02% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61 | 952.21 | 5.16% | 新晋 | -1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 9.89 | 510.62 | 2.77% | 新晋 | -1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.24 | 493.59 | 2.68% | 新晋 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 11.30 | 489.18 | 2.65% | 新晋 | -5.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.15 | 450.38 | 2.44% | 新晋 | 13.83 |
| 600900 | 长江电力 | 14.12 | 392.68 | 2.13% | 新晋 | 7.40 |
| 603259 | 药明康德 | 5.05 | 339.97 | 1.84% | 新晋 | -16.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.69 | 329.87 | 1.79% | 新晋 | -2.39 |
| 601816 | 京沪高铁 | 54.20 | 301.89 | 1.64% | 新晋 | 7.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 13.35 | 288.36 | 1.56% | 新晋 | -2.30 |
| 合计 | -- | 148.60 | 4,548.75 | 24.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018387)华泰港股通高股息投资ETF联接A (018388)华泰港股通高股息投资ETF联接C |
| 联接对象 | (513530)华泰中证港股通高股息ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通高股息投资指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.10 |
| 2024-09-05 | 0.10 |
| 2024-06-05 | 0.10 |
| 2024-03-27 | 1.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 288.92 |
| 本期利润(万元) | 275.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,438.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0151 |
