基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳叶青 2026/02/25 21天 -2.69 柳叶青，女，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月25日起，担任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李茜 2024/12/30 2026/02/25 1年1月26天 26.48

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.06 0.22 -- -15.12
科学研究和技术服务业 2.75 0.05 -- -0.44
合计 14.81 0.27 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.01 3.01 0.05% 0.00 -8.04
688796 百奥赛图 0.05 2.75 0.05% 新晋 8.73
601026 道生天合 0.13 2.46 0.04% 新晋 12.02
688729 屹唐股份 0.07 1.65 0.03% 0.00 -4.83
688783 西安奕材 0.09 1.64 0.03% 新晋 -3.72
合计 -- 0.35 11.51 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.17 234.12 4.19% 0.10 -0.11
601899 紫金矿业 6.50 224.06 4.01% 0.23 -5.39
601318 中国平安 2.34 160.06 2.86% 0.54 -6.31
600276 恒瑞医药 2.30 137.25 2.46% -0.55 -5.42
603259 药明康德 1.28 116.02 2.08% -0.58 -9.34
688256 寒武纪 0.09 115.49 2.07% -0.17 -2.82
600036 招商银行 2.70 113.67 2.03% 0.09 3.54
600900 长江电力 3.79 103.05 1.84% 新晋 5.40
601138 工业富联 1.61 99.90 1.79% -0.31 -7.11
688981 中芯国际 0.81 99.32 1.78% -0.41 -7.19
合计 -- 21.59 1,402.94 25.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 219.46
本期利润(万元) -41.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0086
期末基金资产净值(万元) 5,589.07
期末基金份额净值(元) 1.2245