近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0713元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.60(排名:28/74) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-28 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2024-12-30) | 基金经理： | 郭子琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 3.62 | -0.35 | 3.61 | -3.10 | -19.67 | -- | -23.10 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 8.14 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | 1.94 | 0.94 | -0.77 | 5.17 | -11.48 | -19.62 | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 3.40 | 3.07 | 0.10 | 2.90 | -11.06 | -12.02 | -- | -- |
| 同类排名 | 1672/8389 | 1885/8316 | 4173/8144 | 1732/8271 | 6669/7826 | 5533/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.30 | 18.06 | -13.04 | -9.52 | 0.60 | 0.96 | -- |
| 基准收益率②% | 8.40 | 17.67 | -13.75 | -11.05 | -2.14 | -- | -- |
| ① — ② | -0.10 | 0.39 | 0.71 | 1.53 | 2.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳军 | 2023/09/06 | 1年7月17天 | 3.99 | 柳军，男，中国籍，23年证券从业经历，复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金，历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。自2009年6月4日起，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理（原友邦华泰）。2010年10月起担任指数投资部副总监。自2011年1月26日至2020年2月13日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2020年2月13日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日起，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日起，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日，担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日，担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日起，担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日起，担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月14日起至2018年10月12日，担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起，担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起，担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月27日至2021年4月29日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起，担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月8日起至2023年8月25日，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起至2023年12月6日，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。自2022年11月2日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年11月23日起，担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月6日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日起，担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 李沐阳 | 2023/09/06 | 1年7月17天 | 3.99 | 李沐阳，男，中国籍，7年证券从业经历，美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。2021年1月6日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起至2025年2月19日，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日至2025年4月1日，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月26日起，担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年3月1日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年4月14日起，担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月19日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年7月5日起，担任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年10月9日起，担任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年12月16日起，担任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11936 | 2560 | |||
| 户均持有份额(万) | 10.59 | 39.21 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 38.18 | 87.75 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 59.13 | 10.52 | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 2.69 | 1.74 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49.54 | 0.02 | -- | -16.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 106.00 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001391 | 国货航 | 4.69 | 42.02 | 0.01% | 新晋 | 12.08 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -20.25 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | 1.55 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -4.26 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -17.25 |
| 合计 | -- | 5.04 | 61.76 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688205 | 德科立 | 22.60 | 2,056.53 | 0.70% | 新晋 | -18.73 |
| 300355 | 蒙草生态 | 251.56 | 1,290.50 | 0.44% | 新晋 | -13.41 |
| 603067 | 振华股份 | 90.41 | 1,141.88 | 0.39% | -0.08 | 3.48 |
| 300622 | 博士眼镜 | 22.87 | 1,138.93 | 0.39% | 新晋 | -18.33 |
| 003000 | 劲仔食品 | 80.37 | 1,101.07 | 0.38% | -0.03 | 12.94 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 216.52 | 1,089.10 | 0.37% | -0.04 | -10.44 |
| 002970 | 锐明技术 | 22.86 | 1,088.67 | 0.37% | 新晋 | -14.93 |
| 300815 | 玉禾田 | 68.42 | 1,066.67 | 0.36% | -0.06 | -11.76 |
| 600897 | 厦门空港 | 67.66 | 1,030.43 | 0.35% | -0.08 | -4.49 |
| 688049 | 炬芯科技 | 22.74 | 1,020.38 | 0.35% | 新晋 | 16.11 |
| 合计 | -- | 866.01 | 12,024.16 | 4.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 70.90 | 0.02 | -- |
| 合计 | 70.90 | 0.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123251 | 华医转债 | 0.71 | 70.90 | 0.02 |
| 基金名称 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008367)富国亚洲收益债券(QDII)人民币A (008368)富国亚洲收益债券（QDII）美元 (019709)富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具： 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）； 2、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证； 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券； 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具； 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品； 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资，本基金可投资于国内债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；投资于境内发行的债券资产的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 "亚洲市场债券"包括亚洲国家或地区的政府发行的债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-08 | 0.33 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51,764.84 |
| 本期利润(万元) | 11,612.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0406 |
| 期末基金资产净值(万元) | 292,905.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0157 |
