单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.38 -6.31 -24.95 20.21 34.23 -30.18 9.76
基准收益率②% -3.61 -6.50 -26.36 20.18 32.70 -32.88 6.12
① — ② 0.23 0.19 1.41 0.03 1.53 2.70 3.64
业绩比较基准 中证动漫游戏指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李沐阳 2021/03/10 3年2月18天 -9.76 李沐阳,男,中国籍,6年证券从业经历,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月6日任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月10日任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年04月26日任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月2日任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年3月1日任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月14日任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月6日任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月22日任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年10月19日任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2023年11月15日任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年11月15日任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月23日任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李茜 2021/02/25 2024/05/14 3年2月17天 -7.91

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.02 0.14 -- -16.66
科学研究和技术服务业 0.68 0.00 -- -0.48
合计 21.70 0.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.02 5.49 0.04% 新晋 7.53
301587 C中瑞 0.17 3.79 0.02% 新晋 -0.78
001389 广合科技 0.12 2.02 0.01% 新晋 -9.00
301526 国际复材 0.22 0.89 0.01% 0.00 2.14
301536 星宸科技 0.02 0.80 0.01% 新晋 7.78
合计 -- 0.55 12.99 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300418 昆仑万维 44.33 1,766.47 11.58% 1.09 -9.00
002602 世纪华通 310.80 1,466.98 9.62% -0.52 -1.06
002555 三七互娱 81.24 1,414.43 9.28% -0.40 -6.76
002517 恺英网络 109.23 1,203.71 7.89% 0.20 -1.43
300002 神州泰岳 101.99 955.68 6.27% 0.56 -10.98
002558 巨人网络 72.32 864.22 5.67% 0.57 -8.39
300251 光线传媒 74.28 793.31 5.20% 1.39 -1.38
300315 掌趣科技 143.38 790.02 5.18% 0.51 -5.49
002624 完美世界 70.62 743.60 4.88% -0.41 -6.48
603444 吉比特 2.27 433.33 2.84% -0.64 -0.21
合计 -- 1,010.46 10,431.75 68.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -850.89
本期利润(万元) -178.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 15,249.09
期末基金份额净值(元) 0.9938