基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.21 2.30 2.35 -9.87 6.76 -12.50 -30.37
基准收益率②% 14.82 1.67 2.61 -0.49 13.32 -7.99 -14.15
① — ② 1.39 0.63 -0.26 -9.38 -6.56 -4.51 -16.22
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李飞 2023/08/01 2年4月3天 9.02 李飞，男，中国籍，9年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程专业硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员。2019年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈雪峰 2020/09/24 2025/11/18 5年1月24天 -14.32

华泰优势领航混合A华泰优势领航混合C基金总份额

华泰优势领航混合A华泰优势领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3272353939204239
户均持有份额(万)0.980.970.991.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 477.80 1.87 -- -3.64
制造业 9,833.78 38.57 -- -7.95
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 145.70 0.57 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,970.89 7.73 -- 0.94
房地产业 1,817.98 7.13 -- 5.25
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 312.08 1.22 -- 0.22
文化、体育和娱乐业 15.20 0.06 -- -1.23
合计 14,579.15 57.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002946 新乳业 120.61 2,058.81 8.08% 3.63 -1.72
02517 锅圈 375.04 1,099.12 4.31% 1.81 --
00081 中国海外宏洋集团 480.30 1,091.88 4.28% 新晋 --
00817 中国金茂 546.40 773.22 3.03% 新晋 --
002956 西麦食品 38.47 759.78 2.98% -0.74 17.73
01030 新城发展 321.00 750.25 2.94% 新晋 --
002517 恺英网络 22.52 632.36 2.48% 新晋 -8.70
001979 招商蛇口 61.10 621.39 2.44% -0.68 -0.75
002244 滨江集团 47.49 596.00 2.34% -0.38 -4.34
00700 腾讯控股 0.92 556.88 2.18% 新晋 --
合计 -- 2,013.85 8,939.69 35.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.15
本期利润(万元) 368.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1205
期末基金资产净值(万元) 2,445.24
期末基金份额净值(元) 0.8595