2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.97 | 120.63 | -47.97 | 99.16 |
| 本期利润(万元) | 56.50 | -278.04 | 307.17 | 12.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | -0.0776 | 0.0801 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,376.44 | 2,424.85 | 2,958.43 | 2,719.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.723 | 0.7064 | 0.7838 | 0.7015 |
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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.97 | 120.63 | -47.97 | 99.16 |
| 本期利润(万元) | 56.50 | -278.04 | 307.17 | 12.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | -0.0776 | 0.0801 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,376.44 | 2,424.85 | 2,958.43 | 2,719.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.723 | 0.7064 | 0.7838 | 0.7015 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 126.61 | 53.94 | -768.40 | -51.42 |
| 本期利润(万元) | 205.32 | 176.20 | -469.18 | 64.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 | 0.0413 | -0.0966 | 0.013 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.76 | 6.01 | -12.5 | 2.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2936 | -0.2985 | -0.3383 | -0.2273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,424.85 | 2,719.77 | 3,080.08 | 3,848.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7064 | 0.7015 | 0.6617 | 0.7727 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.36 | -29.85 | -33.83 | -22.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,846,093.88 | 19,444,125.65 | -34,772,052.09 | 15,593,209.82 |
| 利息收入 | 86,099.18 | 47,862.03 | 446,569.07 | 250,325.72 |
| 其中：存款利息收入 | 86,099.18 | 47,862.03 | 198,125.59 | 94,962.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 248,443.48 | 155,362.95 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,233,056.16 | 6,615,065.39 | -68,688,914.52 | 809,029.33 |
| 其中：股票投资收益 | 9,797,264.78 | 3,603,934.95 | -72,796,465.76 | -1,150,662.05 |
| 债券投资收益 | 137,914.78 | 137,914.78 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,435,791.38 | 3,011,130.44 | 3,969,636.46 | 1,821,776.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,512,877.78 | 12,779,161.96 | 33,460,646.56 | 14,526,303.92 |
| 其他收入 | 14,060.76 | 2,036.27 | 9,646.80 | 7,550.85 |
| 费用合计 | 4,088,275.56 | 2,159,227.20 | 6,885,186.97 | 3,961,737.51 |
| 管理人报酬 | 3,158,141.52 | 1,663,205.90 | 5,462,578.86 | 3,167,928.20 |
| 托管费 | 526,356.93 | 277,200.98 | 910,429.81 | 527,987.99 |
| 销售服务费 | 221,698.22 | 115,587.94 | 296,909.69 | 158,714.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,078.89 | 103,232.38 | 215,268.27 | 107,106.98 |
| 利润总额 | 20,757,818.32 | 17,284,898.45 | -41,657,239.06 | 11,631,472.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 24,849,944.19 | 19,471,093.87 | 19,921,357.80 | 24,361,438.22 |
| 交易性金融资产 | 205,405,863.95 | 237,263,143.02 | 300,773,215.24 | 238,971,600.99 |
| 其中：股票投资 | 205,405,863.95 | 237,263,143.02 | 300,773,215.24 | 238,971,600.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 230,994,959.34 | 257,843,673.74 | 328,978,902.44 | 389,998,191.55 |
| 负债合计 | 1,469,062.54 | 2,527,798.11 | 10,723,406.50 | 387,971,929.81 |
| 所有者权益合计 | 229,525,896.80 | 255,315,875.63 | 318,255,495.94 | 387,971,929.81 |
