近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.41 | -10.44 | -4.97 | 0.95 | -9.43 | -28.23 | 23.99 |
基准收益率②% | -5.62 | -6.95 | -4.81 | 4.96 | -12.25 | -23.04 | 4.39 |
① — ② | 11.03 | -3.49 | -0.16 | -4.01 | 2.82 | -5.19 | 19.60 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴邦栋 | 2020/03/26 | 4年24天 | 34.54 | 吴邦栋,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2018/01/16 | 2020/08/25 | 2年7月9天 | 88.24 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17155 | 18378 | 19823 | 21459 | |
户均持有份额(万) | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 6.10 | 43.52 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 93.90 | 56.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 92.43 | 0.92 | 新增 | -2.60 |
采矿业 | 124.17 | 1.23 | 新增 | -3.67 |
制造业 | 5,675.40 | 56.43 | -5.11 | 8.35 |
批发和零售业 | 239.14 | 2.38 | 2.12 | 0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.38 | 1.50 | -1.47 | -4.15 |
科学研究和技术服务业 | 396.99 | 3.95 | -1.70 | 2.36 |
卫生和社会工作 | 89.54 | 0.89 | 新增 | -0.87 |
合计 | 6,768.05 | 67.30 | -5.78 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 12.96 | 446.47 | 4.44% | 新晋 | -2.72 |
688036 | 传音控股 | 1.37 | 190.24 | 1.89% | 新晋 | 3.20 |
603259 | 药明康德 | 2.33 | 169.53 | 1.69% | 新晋 | -15.44 |
601138 | 工业富联 | 10.93 | 165.26 | 1.64% | 新晋 | -0.85 |
000651 | 格力电器 | 5.11 | 164.39 | 1.63% | 新晋 | 2.94 |
002236 | 大华股份 | 8.62 | 159.04 | 1.58% | 新晋 | -7.94 |
300130 | 新国都 | 6.30 | 152.46 | 1.52% | 新晋 | -13.45 |
603688 | 石英股份 | 1.73 | 150.30 | 1.49% | 新晋 | 5.86 |
000997 | 新大陆 | 7.65 | 150.02 | 1.49% | 新晋 | -12.73 |
002466 | 天齐锂业 | 2.56 | 142.82 | 1.42% | 新晋 | -8.13 |
合计 | -- | 59.56 | 1,890.53 | 18.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 143.54 |
本期利润(万元) | 505.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0834 |
期末基金资产净值(万元) | 9,741.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.6285 |