基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.12 18.85 1.74 3.55 -0.41 -16.01 -18.64
基准收益率②% -1.04 14.07 1.47 2.75 11.99 -8.46 -14.10
① — ② -1.08 4.78 0.27 0.80 -12.40 -7.55 -4.54
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/06/09 2年7月23天 14.82 赵劼，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。自2022年9月7日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年5月14日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2020/06/17 2023/06/09 2年11月22天 -20.74
董辰 2021/06/15 2022/10/20 1年4月5天 -29.25

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C基金总份额

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13180141261534516256
户均持有份额(万)3.753.783.743.72
机构持有比例(%)0.120.110.390.37
个人持有比例(%)99.8899.8999.6199.63

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 445.10 1.08 -- -0.82
采矿业 1,723.91 4.17 -- -0.85
制造业 15,469.27 37.42 -- -9.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 60.04 0.15 -- -1.65
建筑业 553.90 1.34 -- -0.20
批发和零售业 56.39 0.14 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 34.86 0.08 -- -2.67
住宿和餐饮业 309.14 0.75 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,192.20 2.88 -- -2.38
金融业 2,938.69 7.11 -- -0.28
房地产业 892.44 2.16 -- 0.68
租赁和商务服务业 82.62 0.20 -- -1.48
科学研究和技术服务业 351.29 0.85 -- -0.81
水利、环境和公共设施管理业 608.49 1.47 -- 0.36
教育 345.14 0.83 -- 0.11
合计 25,063.48 60.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 18.80 1,310.36 3.17% 0.71 17.04
688498 源杰科技 1.80 1,155.58 2.80% 新晋 20.12
00700 腾讯控股 1.80 973.85 2.36% 0.03 --
002028 思源电气 5.80 896.62 2.17% 新晋 18.63
002244 滨江集团 88.80 892.44 2.16% -0.23 17.87
600549 厦门钨业 18.80 771.93 1.87% 新晋 39.28
601899 紫金矿业 18.80 648.04 1.57% 新晋 22.80
600988 赤峰黄金 18.80 587.31 1.42% 新晋 35.97
601077 渝农商行 88.80 573.65 1.39% 新晋 5.64
601728 中国电信 88.80 559.44 1.35% 新晋 -4.57
00728 中国电信 0.18 0.87 0.00% 新晋 --
合计 -- 351.18 8,370.09 20.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,555.54 6.18 0.73
合计 2,555.54 6.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 25.30 2555.54 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,957.40
本期利润(万元) -1,003.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0264
期末基金资产净值(万元) 41,216.95
期末基金份额净值(元) 1.1388