基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.25 -2.12 18.85 1.74 22.54 -0.41 -16.01
基准收益率②% -2.37 -1.04 14.07 1.47 17.69 11.99 -8.46
① — ② 2.12 -1.08 4.78 0.27 4.85 -12.40 -7.55
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/06/09 2年11月2天 15.38 赵劼，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。自2022年9月7日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年5月14日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2020/06/17 2023/06/09 2年11月22天 -20.74
董辰 2021/06/15 2022/10/20 1年4月5天 -29.25

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C基金总份额

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10280131801412615345
户均持有份额(万)3.523.753.783.74
机构持有比例(%)0.170.120.110.39
个人持有比例(%)99.8399.8899.8999.61

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 178.99 0.50 -- -1.50
采矿业 2,033.52 5.63 -- 0.83
制造业 14,364.76 39.76 -- -7.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,315.08 3.64 -- 1.39
建筑业 158.31 0.44 -- -1.21
批发和零售业 42.84 0.12 -- -1.39
交通运输、仓储和邮政业 253.02 0.70 -- -1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1,262.09 3.49 -- -1.11
金融业 2,915.06 8.07 -- 1.31
房地产业 866.69 2.40 -- 0.74
科学研究和技术服务业 33.43 0.09 -- -1.88
水利、环境和公共设施管理业 2.29 0.01 -- -1.32
教育 96.94 0.27 -- -0.50
合计 23,523.02 65.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 18.80 1,156.76 3.20% 0.03 5.63
002244 滨江集团 88.80 866.69 2.40% 0.24 12.31
000600 建投能源 88.80 816.96 2.26% 新晋 10.18
600988 赤峰黄金 18.80 811.22 2.25% 0.83 -6.84
301031 中熔电气 5.80 801.68 2.22% 新晋 5.45
06990 科伦博泰生物 1.80 731.08 2.02% 新晋 --
000792 盐湖股份 18.80 695.60 1.93% 新晋 0.23
09926 康方生物 5.80 666.77 1.85% 新晋 --
603444 吉比特 1.80 651.63 1.80% 新晋 7.12
00300 美的集团 8.80 651.12 1.80% 新晋 --
合计 -- 258.00 7,849.51 21.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,563.58 7.10 0.92
合计 2,563.58 7.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 25.30 2563.58 7.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,140.91
本期利润(万元) 193.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0058
期末基金资产净值(万元) 36,034.52
期末基金份额净值(元) 1.136