基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.90 -7.38 -4.90 2.44 -16.01 -18.64 15.55
基准收益率②% -4.85 -3.75 -3.54 3.61 -8.46 -14.10 -3.53
① — ② -2.05 -3.63 -1.36 -1.17 -7.55 -4.54 19.08
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/06/09 10月8天 -14.52 赵劼，女，中国籍，15年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2020/06/17 2023/06/09 2年11月22天 -20.74
董辰 2021/06/15 2022/10/20 1年4月5天 -29.25

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C基金总份额

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16256176381957621378
户均持有份额(万)3.723.693.743.73
机构持有比例(%)0.370.780.750.65
个人持有比例(%)99.6399.2299.2599.35

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,520.75 11.53 -2.48 6.63
制造业 22,725.23 40.20 -1.27 -7.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,119.38 1.98 2.34 -0.74
批发和零售业 3.65 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 879.43 1.56 新增 -0.49
住宿和餐饮业 468.60 0.83 新增 -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2,904.76 5.14 2.11 -0.51
金融业 4,263.61 7.54 -0.46 2.62
房地产业 3,248.48 5.75 -2.94 3.23
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2,280.37 4.03 -1.22 2.44
文化、体育和娱乐业 385.26 0.68 0.22 -1.03
合计 44,799.83 79.25 -1.70 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 68.09 1,557.13 2.75% -0.41 22.02
001979 招商蛇口 158.00 1,505.74 2.66% 新晋 -10.00
000975 银泰黄金 98.00 1,470.00 2.60% 新晋 16.45
603986 兆易创新 15.80 1,459.76 2.58% 新晋 -11.15
603259 药明康德 20.00 1,455.20 2.57% 新晋 -19.79
300033 同花顺 8.79 1,378.98 2.44% 新晋 -15.46
002475 立讯精密 39.80 1,371.11 2.43% 新晋 -3.43
300502 新易盛 25.80 1,272.46 2.25% 新晋 -11.43
601899 紫金矿业 100.00 1,246.00 2.20% 新晋 12.32
601600 中国铝业 218.00 1,229.52 2.17% 新晋 6.42
合计 -- 752.28 13,945.90 24.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,704.96
本期利润(万元) -4,257.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0695
期末基金资产净值(万元) 56,385.25
期末基金份额净值(元) 0.9331