基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.85 1.74 3.55 -7.74 -0.41 -16.01 -18.64
基准收益率②% 14.07 1.47 2.75 -1.24 11.99 -8.46 -14.10
① — ② 4.78 0.27 0.80 -6.50 -12.40 -7.55 -4.54
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/06/09 2年5月25天 1.65 赵劼，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。自2022年9月7日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年5月14日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2020/06/17 2023/06/09 2年11月22天 -20.74
董辰 2021/06/15 2022/10/20 1年4月5天 -29.25

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C基金总份额

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13180141261534516256
户均持有份额(万)3.753.783.743.72
机构持有比例(%)0.120.110.390.37
个人持有比例(%)99.8899.8999.6199.63

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 514.06 1.10 -- -0.74
采矿业 1,960.65 4.20 -- -1.31
制造业 16,807.80 35.97 -- -10.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.71 0.11 -- -1.62
批发和零售业 69.71 0.15 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 499.03 1.07 -- -1.44
住宿和餐饮业 192.70 0.41 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 3,513.91 7.52 -- 0.73
金融业 2,244.86 4.80 -- -1.71
房地产业 1,114.44 2.39 -- 0.51
科学研究和技术服务业 689.25 1.48 -- -0.22
水利、环境和公共设施管理业 488.92 1.05 -- 0.05
教育 393.98 0.84 -- 0.27
合计 28,540.02 61.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01378 中国宏桥 55.80 1,345.95 2.88% 新晋 --
601336 新华保险 18.80 1,149.81 2.46% 0.19 -5.21
002244 滨江集团 88.80 1,114.44 2.39% 新晋 -4.34
00700 腾讯控股 1.80 1,089.55 2.33% 0.63 --
300502 新易盛 2.80 1,025.62 2.20% 新晋 8.27
603444 吉比特 1.80 1,022.40 2.19% 新晋 -7.56
03993 洛阳钼业 55.80 799.32 1.71% 新晋 --
688502 茂莱光学 1.80 791.25 1.69% 0.04 -8.72
688303 大全能源 25.80 741.23 1.59% 新晋 -7.43
300308 中际旭创 1.80 726.62 1.56% 新晋 10.61
合计 -- 255.00 9,806.19 21.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,546.05 5.45 0.21
合计 2,546.05 5.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 25.30 2546.05 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,240.32
本期利润(万元) 8,340.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1846
期末基金资产净值(万元) 46,617.54
期末基金份额净值(元) 1.1635