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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 274.93 | 2,353.68 | -2,277.59 | 1,143.52 |
| 本期利润(万元) | 1,767.42 | -4,235.13 | 5,518.08 | -2,045.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | -0.0774 | 0.0973 | -0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,497.43 | 49,659.82 | 56,610.71 | 52,155.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9623 | 0.9293 | 1.0073 | 0.9084 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,089.91 | -6,166.00 | -6,912.76 | -2,589.99 |
| 本期利润(万元) | -197.44 | -1,480.39 | -11,360.20 | -2,026.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | -0.0252 | -0.1693 | -0.0281 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.41 | -2.65 | -16.01 | -2.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0707 | -0.0916 | -0.0669 | 0.0822 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,659.82 | 52,155.87 | 56,385.25 | 70,394.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9293 | 0.9084 | 0.9331 | 1.0822 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.07 | -9.16 | -6.69 | 8.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 247,428.02 | 150,059.90 | 308,674.00 | 241,414.66 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 253,772.35 | 153,320.21 | 327,714.15 | 256,485.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,093,270.71 | -11,125,411.24 | -103,526,231.84 | -13,459,649.12 |
| 利息收入 | 413,049.17 | 225,791.78 | 408,770.65 | 178,444.78 |
| 其中：存款利息收入 | 393,323.14 | 206,065.75 | 408,770.65 | 178,444.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,726.03 | 19,726.03 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -53,833,419.90 | -57,958,766.93 | -58,863,155.35 | -19,682,091.33 |
| 其中：股票投资收益 | -61,600,120.05 | -60,960,353.46 | -65,996,650.46 | -22,669,477.73 |
| 债券投资收益 | 297,114.10 | 355,474.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,766,700.15 | 3,001,586.53 | 6,836,381.01 | 2,631,912.31 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,507,142.61 | 46,604,715.35 | -45,234,419.64 | 5,890,826.31 |
| 其他收入 | 6,498.83 | 2,848.56 | 162,572.50 | 153,171.12 |
| 费用合计 | 7,628,163.75 | 3,923,047.59 | 12,253,853.32 | 7,252,502.11 |
| 管理人报酬 | 6,372,449.06 | 3,255,613.59 | 10,270,879.25 | 6,102,367.34 |
| 托管费 | 1,062,074.81 | 542,602.25 | 1,711,813.23 | 1,017,061.24 |
| 销售服务费 | 14,397.19 | 8,934.62 | 35,300.96 | 16,208.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,242.69 | 115,897.13 | 235,859.88 | 116,864.85 |
| 利润总额 | -2,534,893.04 | -15,048,458.83 | -115,780,085.16 | -20,712,151.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 105,363,882.94 | 117,533,171.85 | 104,684,074.96 | 91,183,155.12 |
| 交易性金融资产 | 395,071,783.51 | 412,922,954.50 | 455,995,309.54 | 623,402,873.94 |
| 其中：股票投资 | 395,071,783.51 | 412,922,954.50 | 455,995,309.54 | 588,404,350.95 |
| 债券投资 | 34,998,522.99 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 502,965,996.97 | 534,978,868.42 | 568,849,681.06 | 722,403,973.64 |
| 负债合计 | 5,338,862.36 | 6,971,811.45 | 3,516,317.42 | 718,326,261.46 |
| 所有者权益合计 | 497,627,134.61 | 528,007,056.97 | 565,333,363.64 | 718,326,261.46 |
