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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-12 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 377.08 | 0.76 | 1,181.66 | 2.37 | 985.30 | 1.74 | 872.00 | 1.65 |
| 采矿业 | 2,437.99 | 4.92 | 3,141.11 | 6.31 | 5,638.24 | 9.94 | 5,983.54 | 11.33 |
| 制造业 | 21,113.37 | 42.59 | 24,191.23 | 48.61 | 28,965.75 | 51.06 | 25,304.96 | 47.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 662.45 | 1.34 | 702.41 | 1.41 | 1,423.46 | 2.51 | 1,135.16 | 2.15 |
| 建筑业 | 1,063.96 | 2.15 | 1,448.86 | 2.91 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 180.36 | 0.36 | 142.61 | 0.29 | -- | -- | 41.24 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,556.35 | 3.14 | 1,204.62 | 2.42 | 771.70 | 1.36 | 742.65 | 1.41 |
| 住宿和餐饮业 | 68.95 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 41.36 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183.85 | 4.40 | 1,086.24 | 2.18 | 1,395.69 | 2.46 | 931.68 | 1.76 |
| 金融业 | 1,685.64 | 3.40 | 2,485.92 | 5.00 | 3,472.03 | 6.12 | 2,658.19 | 5.03 |
| 房地产业 | 1,231.92 | 2.48 | 614.30 | 1.23 | 1,338.12 | 2.36 | 1,257.88 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 725.03 | 1.28 | 100.22 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118.91 | 2.26 | 491.62 | 0.99 | 866.88 | 1.53 | 799.28 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 449.13 | 0.91 | 700.66 | 1.41 | -- | -- | 1.21 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 84.42 | 0.17 | -- | -- | 53.46 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.48 | 0.12 | -- | -- | 892.08 | 1.57 | 189.90 | 0.36 |
| 合计 | 34,188.44 | 68.97 | 37,475.66 | 75.30 | 46,474.28 | 81.93 | 40,112.73 | 75.96 |
