基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.15 4.09 -0.89 0.69 1.74 -- --
基准收益率②% 0.61 0.61 0.61 0.62 2.53 -- --
① — ② -0.46 3.48 -1.50 0.07 -0.79 -- --
业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫泽君 2025/09/08 2月26天 0.07 闫泽君，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任基金经理助理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月8日起，担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘礼彬 2023/11/07 2025/09/08 1年10月1天 5.29
罗远航 2023/10/26 2025/09/08 5年1月18天 5.37

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C华泰柏瑞稳健收益债券D基金总份额

华泰柏瑞稳健收益债券A华泰柏瑞稳健收益债券C华泰柏瑞稳健收益债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)43112
户均持有份额(万)1.190.000.00425.71
机构持有比例(%)0.000.000.00100.00
个人持有比例(%)100.00105.39105.390.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,534.90 105.05 10.75
其中：政策性金融债 1,534.90 105.05 33.62
合计 1,534.90 105.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1021.56 69.91
210203 21国开03 5.00 513.33 35.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.90%
50--200万元0.70%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.11
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 22.11
期末基金份额净值(元) 1.2352