近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.76 | -0.06 | 0.61 | 0.98 | 4.35 | 3.79 | 0.61 |
基准收益率②% | 2.02 | -0.77 | -0.18 | 0.31 | 0.65 | -0.94 | 0.24 |
① — ② | 1.74 | 0.71 | 0.79 | 0.67 | 3.70 | 4.73 | 0.37 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何子建 | 2021/09/14 | 2年7月11天 | 13.16 | 何子建先生,中国国籍,多年证券从业经历,工商管理硕士,经济学学士,2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理,历任公司固定收益部副总监。2019年3月18日任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日,担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月8日任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金经理。 |
董辰 | 2021/09/14 | 2年7月11天 | 13.16 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2698 | 4416 | 1081 | 697 | |
户均持有份额(万) | 6.08 | 6.66 | 46.07 | 81.91 | |
机构持有比例(%) | 90.45 | 94.06 | 98.58 | 99.72 | |
个人持有比例(%) | 9.55 | 5.94 | 1.42 | 0.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 126.31 | 0.21 | -- | -2.76 |
采矿业 | 3,962.19 | 6.59 | -- | 0.05 |
制造业 | 4,173.44 | 6.94 | -- | -39.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.90 | 0.28 | -- | -3.29 |
建筑业 | 112.08 | 0.19 | -- | -1.46 |
批发和零售业 | 80.63 | 0.13 | -- | -1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,187.42 | 1.98 | -- | -0.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.23 | 0.14 | -- | -4.71 |
金融业 | 52.38 | 0.09 | -- | -4.71 |
房地产业 | 1,766.82 | 2.94 | -- | 0.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 38.19 | 0.06 | -- | -1.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 129.35 | 0.22 | -- | -0.35 |
合计 | 11,880.25 | 19.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 79.96 | 1,446.43 | 2.41% | 0.22 | 13.06 |
600489 | 中金黄金 | 90.52 | 1,195.76 | 1.99% | -0.08 | 6.88 |
600048 | 保利发展 | 80.94 | 739.02 | 1.23% | -0.01 | -14.72 |
001979 | 招商蛇口 | 74.04 | 699.68 | 1.16% | -0.06 | -18.54 |
601899 | 紫金矿业 | 32.97 | 554.56 | 0.92% | 0.30 | 13.89 |
600547 | 山东黄金 | 17.27 | 487.58 | 0.81% | -0.43 | 15.23 |
601600 | 中国铝业 | 61.86 | 457.76 | 0.76% | 0.22 | 2.49 |
601872 | 招商轮船 | 46.96 | 373.81 | 0.62% | 新晋 | 11.36 |
600026 | 中远海能 | 18.03 | 303.52 | 0.50% | 新晋 | -0.32 |
000657 | 中钨高新 | 25.16 | 259.93 | 0.43% | 新晋 | 3.38 |
合计 | -- | 527.71 | 6,518.05 | 10.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 49,119.18 | 81.71 | -20.90 |
其中:政策性金融债 | 23,406.66 | 38.94 | -22.85 |
中期票据 | 4,084.64 | 6.79 | -0.46 |
合计 | 53,203.81 | 88.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230413 | 23农发13 | 90.00 | 9162.82 | 15.24 |
092303001 | 23进出清发01 | 80.00 | 8141.63 | 13.54 |
2128036 | 21平安银行二级 | 50.00 | 5211.77 | 8.67 |
2321029 | 23东莞农商小微债01 | 50.00 | 5108.07 | 8.50 |
212380027 | 23华夏银行债05 | 50.00 | 5098.06 | 8.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 220.03 |
本期利润(万元) | 525.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 |
期末基金资产净值(万元) | 15,973.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.1306 |