近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孔令烨 | 2025/11/18 | 5月24天 | 31.94 | 孔令烨，男，中国籍，11年证券从业经历，英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月5日起，担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起，担任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 雷文渊 | 2025/11/18 | 5月24天 | 31.94 | 雷文渊，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学数学学院本科、金融专业硕士。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2022年8月5日起至2026年1月12日，担任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月14日起，担任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 246.20 | 0.91 | -- | -0.42 |
| 制造业 | 19,457.23 | 71.86 | -- | 56.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.34 | 0.79 | -- | -1.26 |
| 批发和零售业 | 54.24 | 0.20 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,279.57 | 15.81 | -- | 12.57 |
| 金融业 | 14.93 | 0.06 | -- | -5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 617.82 | 2.28 | -- | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.24 | 0.10 | -- | -0.32 |
| 合计 | 24,911.57 | 92.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 5.31 | 1,115.45 | 4.12% | 新晋 | 50.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.73 | 720.93 | 2.66% | 新晋 | 47.69 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.50 | 279.38 | 1.03% | 新晋 | 22.23 |
| 688012 | 中微公司 | 0.89 | 273.29 | 1.01% | 新晋 | 18.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.26 | 257.09 | 0.95% | 新晋 | 32.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.69 | 255.63 | 0.94% | 新晋 | 26.55 |
| 688009 | 中国通号 | 44.60 | 253.33 | 0.94% | 新晋 | -6.81 |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.38 | 228.76 | 0.84% | 新晋 | 28.53 |
| 688777 | 中控技术 | 3.50 | 225.58 | 0.83% | 新晋 | 22.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.10 | 223.42 | 0.83% | 新晋 | 7.71 |
| 合计 | -- | 57.96 | 3,832.86 | 14.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,074.15 |
| 本期利润(万元) | 108.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,979.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 |