近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:2274/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-20 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 刘礼彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | -0.12 | 1.10 | -0.30 | 1.86 | -- | -- | 3.25 |
| 全债指数 ②% | 1.25 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 8.95 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | -0.13 | -1.69 | -0.55 | -3.66 | -- | -- | -5.70 |
| ① — ③ | 0.23 | -0.44 | -0.86 | -0.63 | -1.40 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 779/2462 | 2204/2431 | 2028/2354 | 2274/2428 | 1982/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | 0.13 | 0.80 | 0.83 | 3.22 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.16 | 4.28 | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | -0.15 | -0.12 | -0.33 | -1.06 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘礼彬 | 2024/04/18 | 11月25天 | 1.77 | 刘礼彬，男，中国籍，多年证券从业经历，德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。2023年10月31日任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑青 | 2023/11/21 | 2024/12/05 | 1年14天 | 2.51 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 129 | 172 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16.34 | 5.98 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,186.18 | 56.45 | 28.43 |
| 其中：政策性金融债 | 3,186.18 | 56.45 | 49.00 |
| 合计 | 3,186.18 | 56.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240202 | 24国开02 | 10.00 | 1042.04 | 18.46 |
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1027.15 | 18.20 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 10.00 | 1014.47 | 17.97 |
| 240208 | 24国开08 | 1.00 | 102.53 | 1.82 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019810)华泰柏瑞鸿瑞60天持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.43 |
| 本期利润(万元) | 20.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,182.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0356 |
