2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.48 | 8.43 | 12.28 | 8.32 |
| 本期利润(万元) | -17.39 | 20.65 | -1.78 | 9.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 | 0.009 | -0.0008 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,167.63 | 2,182.64 | 4,531.60 | 1,049.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0278 | 1.0356 | 1.021 | 1.0197 |
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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.48 | 8.43 | 12.28 | 8.32 |
| 本期利润(万元) | -17.39 | 20.65 | -1.78 | 9.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 | 0.009 | -0.0008 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,167.63 | 2,182.64 | 4,531.60 | 1,049.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0278 | 1.0356 | 1.021 | 1.0197 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 65.90 | 45.19 | ||
| 本期利润(万元) | 62.32 | 43.44 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 | 0.0143 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.22 | 1.63 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0356 | 0.0197 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,182.64 | 1,049.20 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0356 | 1.0197 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.56 | 1.97 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 3,348,926.53 | 2,766,771.38 | ||
| 利息收入 | 398,373.46 | 397,210.33 | ||
| 其中：存款利息收入 | 9,499.28 | 8,336.15 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 388,874.18 | 388,874.18 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,130,056.12 | 2,490,559.09 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 3,130,056.12 | 2,490,559.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -179,503.05 | -120,998.04 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 711,260.70 | 579,358.57 | ||
| 管理人报酬 | 205,689.16 | 151,566.98 | ||
| 托管费 | 51,422.22 | 37,891.73 | ||
| 销售服务费 | 150,953.29 | 121,899.23 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 220,647.50 | 153,477.65 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220,647.50 | 153,477.65 | ||
| 其他费用合计 | 71,380.00 | 104,912.40 | ||
| 利润总额 | 2,637,665.83 | 2,187,412.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,031,514.87 | 137,537.46 | ||
| 交易性金融资产 | 31,861,837.13 | 62,385,782.45 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 31,861,837.13 | 62,385,782.45 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,497,040.82 | 63,523,335.91 | ||
| 负债合计 | 59,322.33 | 734,206.67 | ||
| 所有者权益合计 | 56,437,718.49 | 62,789,129.24 |
