基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.92 -3.07 -4.14 4.46 -9.65 -20.32 -3.82
基准收益率②% -7.00 -3.98 -5.15 4.63 -11.38 -21.63 -5.20
① — ② 0.08 0.91 1.01 -0.17 1.73 1.31 1.38
业绩比较基准 沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2012/05/04 11年11月10天 55.27 柳军，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作。2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月4日任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月1日任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月26日至2020年2月13日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月13日任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月12日任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年11月15日任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年12月19日任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月15日任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月27日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年4月29日任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月28日任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月4日任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月24日任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年7月8日至2023年8月25日任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月12日至2023年12月6日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月2日任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金经理。2022年11月2日任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年11月23日任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月1日任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月6日任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月30日任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张娅 2012/05/04 2015/06/12 3年1月8天 104.78

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 109.06 0.00 0.00 -16.37
批发和零售业 3.65 0.00 0.00 -0.49
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.00 -2.55
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -0.55
合计 123.01 0.00 0.00 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688563 航材股份 0.15 9.08 0.00% 0.00 -3.01
688548 广钢气体 0.40 5.16 0.00% 新晋 -7.25
301526 国际复材 0.97 4.33 0.00% 新晋 -10.74
301487 盟固利 0.09 3.55 0.00% 新晋 -12.29
688549 中巨芯 0.43 3.47 0.00% 新晋 -11.33
合计 -- 2.04 25.59 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 461.14 795,920.91 6.07% -0.03 -3.64
601318 中国平安 8,050.94 324,452.73 2.48% -0.37 -12.57
300750 宁德时代 1,976.83 322,737.41 2.46% -0.47 4.06
600036 招商银行 9,235.50 256,931.58 1.96% -0.27 1.92
000858 五粮液 1,461.92 205,122.12 1.56% -0.11 -0.58
000333 美的集团 3,674.77 200,752.87 1.53% 0.04 -0.93
601166 兴业银行 10,848.86 175,860.04 1.34% 0.05 -6.23
600900 长江电力 7,316.87 170,775.64 1.30% 0.11 -1.42
601899 紫金矿业 12,305.70 153,329.06 1.17% 新晋 23.64
600276 恒瑞医药 3,331.93 150,702.97 1.15% 新晋 1.02
合计 -- 58,664.46 2,756,585.33 21.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -314,721.57
本期利润(万元) -796,526.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.243
期末基金资产净值(万元) 13,108,656.43
期末基金份额净值(元) 3.5009