近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 3.8798元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -3.57(排名:1572/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.878元 | 日涨幅%： | 0.07 | 折溢价率%： | -0.05 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-05-03 | 资产净值(亿元)： | 3596.27(2024-12-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.25 | -0.15 | -4.01 | -3.57 | 10.17 | -1.65 | 0.34 | 73.77 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 35.23 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.31 | -2.83 | -4.43 | -2.01 | 1.79 | -1.60 | -6.55 | 38.54 |
| ① — ③ | 1.35 | -1.63 | -2.94 | -2.99 | -3.90 | 2.97 | -1.27 | -- |
| 同类排名 | 866/2292 | 1415/2186 | 1317/1969 | 1572/2134 | 953/1792 | 599/1468 | 669/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.91 | 17.62 | -1.17 | 2.95 | 17.38 | -9.65 | -20.32 |
| 基准收益率②% | -2.06 | 16.07 | -2.14 | 3.10 | 14.68 | -11.38 | -21.63 |
| ① — ② | 0.15 | 1.55 | 0.97 | -0.15 | 2.70 | 1.73 | 1.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柳军 | 2012/05/04 | 12年11月19天 | 73.77 | 柳军，男，中国籍，23年证券从业经历，复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金，历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。自2009年6月4日起，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理（原友邦华泰）。2010年10月起担任指数投资部副总监。自2011年1月26日至2020年2月13日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2020年2月13日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日起，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日起，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日，担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日，担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日起，担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日起，担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月14日起至2018年10月12日，担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起，担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起，担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月27日至2021年4月29日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起，担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月8日起至2023年8月25日，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起至2023年12月6日，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。自2022年11月2日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年11月23日起，担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月6日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日起，担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张娅 | 2012/05/04 | 2015/06/12 | 3年1月8天 | 104.78 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 607905 | 611000 | 475296 | 472878 | |
| 户均持有份额(万) | 9.99 | 6.13 | 3.90 | 4.16 | |
| 机构持有比例(%) | 79.40 | 64.74 | 62.11 | 65.13 | |
| 个人持有比例(%) | 19.54 | 33.30 | 34.64 | 29.05 | |
| 联接基金持有比例(%) | 1.06 | 1.96 | 3.25 | 5.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49.54 | 0.00 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 67.17 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -20.25 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | 1.55 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -4.26 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -17.25 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.00% | 新晋 | -10.96 |
| 合计 | -- | 0.42 | 23.73 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1,086.28 | 1,655,493.46 | 4.60% | -0.62 | -1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,555.26 | 1,211,698.23 | 3.37% | 0.15 | -8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 18,578.57 | 978,161.54 | 2.72% | -0.21 | -2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 21,363.07 | 839,568.58 | 2.33% | 0.09 | -6.10 |
| 000333 | 美的集团 | 8,433.67 | 634,380.98 | 1.76% | -0.03 | -4.83 |
| 600900 | 长江电力 | 21,129.88 | 624,388.09 | 1.74% | -0.03 | 6.93 |
| 300059 | 东方财富 | 21,804.84 | 563,001.02 | 1.57% | 新晋 | -11.50 |
| 600030 | 中信证券 | 16,852.78 | 491,595.68 | 1.37% | 新晋 | -7.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,096.31 | 480,845.29 | 1.34% | -0.01 | -2.84 |
| 000858 | 五粮液 | 3,358.28 | 470,293.83 | 1.31% | -0.18 | -3.45 |
| 合计 | -- | 142,258.94 | 7,949,426.70 | 22.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-17 | 0.69 |
| 2023-01-15 | 0.64 |
| 2022-01-18 | 0.75 |
| 2021-01-17 | 0.72 |
| 2019-12-10 | 0.62 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2012-05-10 | 0.37 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 998,041.02 |
| 本期利润(万元) | -829,475.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0887 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,962,712.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.0233 |
