近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.91 | -0.77 | 0.60 | 0.96 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.73 | 0.08 | 0.83 | 0.30 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.18 | -0.85 | -0.23 | 0.66 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方纬 | 2022/10/10 | 1年5月18天 | -2.42 | 方纬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月3日至2022年03月24日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年03月24日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。 |
王烨斌 | 2022/01/11 | 2年2月17天 | -2.42 | 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5 | 5 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 373.91 | 746.70 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.70 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.30 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 561.07 | 10.91 | 0.54 | 2.26 |
建筑业 | 16.29 | 0.32 | 0.26 | -0.13 |
批发和零售业 | 18.13 | 0.35 | 0.61 | -0.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.12 | 2.10 | -1.78 | 0.91 |
房地产业 | 15.44 | 0.30 | 1.17 | -0.17 |
科学研究和技术服务业 | 49.94 | 0.97 | 新增 | 0.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32.98 | 0.64 | 新增 | 0.35 |
合计 | 801.97 | 15.59 | 1.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600778 | 友好集团 | 2.90 | 18.13 | 0.35% | 新晋 | 0.34 |
603183 | 建研院 | 3.82 | 17.84 | 0.35% | 新晋 | -3.43 |
688355 | 明志科技 | 0.86 | 17.11 | 0.33% | 新晋 | -13.48 |
600847 | 万里股份 | 1.42 | 16.93 | 0.33% | 新晋 | 3.67 |
688501 | 青达环保 | 1.00 | 16.73 | 0.33% | 新晋 | 4.12 |
688069 | 德林海 | 0.84 | 16.70 | 0.32% | 新晋 | -8.02 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.60 | 16.69 | 0.32% | 新晋 | -4.04 |
688659 | 元琛科技 | 1.34 | 16.68 | 0.32% | 新晋 | -13.11 |
688092 | 爱科科技 | 0.54 | 16.61 | 0.32% | 新晋 | 4.92 |
688379 | 华光新材 | 0.84 | 16.61 | 0.32% | 新晋 | -2.04 |
合计 | -- | 14.16 | 170.03 | 3.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,282.99 | 44.38 | -42.10 |
金融债券 | 2,058.86 | 40.02 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,058.86 | 40.02 | -- |
合计 | 4,341.85 | 84.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 20.50 | 2079.10 | 40.42 |
210202 | 21国开02 | 20.00 | 2058.86 | 40.02 |
019694 | 23国债01 | 2.00 | 203.89 | 3.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.08 |
本期利润(万元) | 23.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
期末基金资产净值(万元) | 4,256.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0879 |