单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 0.91 -0.77 0.60 0.96 -- -- --
基准收益率②% 0.73 0.08 0.83 0.30 -- -- --
① — ② 0.18 -0.85 -0.23 0.66 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2022/10/10 1年5月18天 -2.42 方纬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月3日至2022年03月24日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年03月24日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。
王烨斌 2022/01/11 2年2月17天 -2.42 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E基金总份额

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)55----
户均持有份额(万)373.91746.70----
机构持有比例(%)99.70100.00----
个人持有比例(%)0.300.00----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 561.07 10.91 0.54 2.26
建筑业 16.29 0.32 0.26 -0.13
批发和零售业 18.13 0.35 0.61 -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 108.12 2.10 -1.78 0.91
房地产业 15.44 0.30 1.17 -0.17
科学研究和技术服务业 49.94 0.97 新增 0.58
水利、环境和公共设施管理业 32.98 0.64 新增 0.35
合计 801.97 15.59 1.65 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600778 友好集团 2.90 18.13 0.35% 新晋 0.34
603183 建研院 3.82 17.84 0.35% 新晋 -3.43
688355 明志科技 0.86 17.11 0.33% 新晋 -13.48
600847 万里股份 1.42 16.93 0.33% 新晋 3.67
688501 青达环保 1.00 16.73 0.33% 新晋 4.12
688069 德林海 0.84 16.70 0.32% 新晋 -8.02
603822 嘉澳环保 0.60 16.69 0.32% 新晋 -4.04
688659 元琛科技 1.34 16.68 0.32% 新晋 -13.11
688092 爱科科技 0.54 16.61 0.32% 新晋 4.92
688379 华光新材 0.84 16.61 0.32% 新晋 -2.04
合计 -- 14.16 170.03 3.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,282.99 44.38 -42.10
金融债券 2,058.86 40.02 --
其中:政策性金融债 2,058.86 40.02 --
合计 4,341.85 84.40 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 20.50 2079.10 40.42
210202 21国开02 20.00 2058.86 40.02
019694 23国债01 2.00 203.89 3.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.08
本期利润(万元) 23.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 4,256.34
期末基金份额净值(元) 1.0879