基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.46 2.68 1.96 2.84 1.78 1.70 --
基准收益率②% -1.12 0.93 -0.88 1.86 4.28 1.96 --
① — ② 4.58 1.75 2.84 0.98 -2.50 -0.26 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E基金总份额

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1239829
户均持有份额(万)62.62748.09512.31134.91
机构持有比例(%)94.0696.1099.7998.58
个人持有比例(%)5.943.900.211.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 994.71 8.70 -- 7.28
制造业 299.40 2.62 -- -5.72
信息传输、软件和信息技术服务业 322.96 2.82 -- 1.61
金融业 749.00 6.55 -- 4.90
合计 2,366.07 20.69 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 238.72
本期利润(万元) 263.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 8,075.30
期末基金份额净值(元) 1.1994