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基金档案

华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1281元 日增长率%： -0.43 今年以来收益率%： 1.88(排名:129/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-11-23 资产净值(亿元)： 0.68(2025-03-30) 基金经理： 王烨斌  叶丰  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 001337 四川黄金 10.00 248.80 2.54% 新晋
2 600489 中金黄金 15.00 211.05 2.15% 新晋
3 000582 北部湾港 20.00 169.60 1.73% 新晋
4 301299 卓创资讯 1.50 94.19 0.96% 0.23
5 300188 国投智能 5.00 70.65 0.72% 新晋
6 688095 福昕软件 1.00 62.42 0.64% 新晋
7 300559 佳发教育 5.00 56.65 0.58% 新晋
8 601288 农业银行 10.00 51.80 0.53% -0.46
9 002779 中坚科技 0.50 48.28 0.49% 新晋
10 002362 汉王科技 2.00 44.62 0.46% -0.10
11 合计 -- 70.00 1058.06 10.80% --
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