近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 何子建 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.69 | 何子建，男，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士，经济学学士，2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益部副总监、基金经理，固定收益投资决策委员会成员。自2019年3月18日起，担任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起至2023年9月6日，担任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 李茜 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.69 | 李茜，女，中国籍，12年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。自2019年11月5日起，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2022年11月21日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月5日起至2022年11月21日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日起至2025年6月26日，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起，担任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2024年9月30日，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月15日起，担任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月18日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起至2026年1月8日，担任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年12月30日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月26日任华泰柏瑞中证港股通金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年1月21日至2025年1月23日任华泰柏瑞上证180指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 61,883.55 | 5.70 | -- |
| 企业债券 | 969,232.27 | 89.21 | -- |
| 合计 | 1,031,115.81 | 94.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 524409 | 25招港K1 | 190.00 | 19156.41 | 1.76 |
| 242603 | 25招证K1 | 179.96 | 18214.73 | 1.68 |
| 243671 | 25兖矿K3 | 169.97 | 17066.09 | 1.57 |
| 243736 | 25国能K2 | 159.92 | 16107.23 | 1.48 |
| 243716 | 25元禾K1 | 150.00 | 15091.17 | 1.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,420.50 |
| 本期利润(万元) | 6,453.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,086,454.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.4338 |