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| 单位净值： | 1.1508元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.43(排名:1494/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.15元 | 涨幅%： | -0.27 | 折溢价率%： | -0.07 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.39 | 0.76 | 65.77 | 0.80 | 90.12 | 0.95 | 81.14 | 0.99 |
| 采矿业 | 342.20 | 4.60 | 389.80 | 4.74 | 517.83 | 5.44 | 489.56 | 6.00 |
| 制造业 | 3,596.57 | 48.30 | 3,944.22 | 47.93 | 4,646.79 | 48.79 | 3,976.80 | 48.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.02 | 4.07 | 355.13 | 4.32 | 425.03 | 4.46 | 392.56 | 4.81 |
| 建筑业 | 110.62 | 1.49 | 138.95 | 1.69 | 163.72 | 1.72 | 157.13 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 41.23 | 0.55 | 36.80 | 0.45 | 43.74 | 0.46 | 48.62 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.16 | 3.35 | 287.96 | 3.50 | 356.49 | 3.74 | 312.72 | 3.83 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.03 | 4.02 | 321.20 | 3.90 | 308.75 | 3.24 | 270.63 | 3.32 |
| 金融业 | 1,580.83 | 21.23 | 1,737.27 | 21.11 | 1,887.25 | 19.82 | 1,493.64 | 18.30 |
| 房地产业 | 57.69 | 0.77 | 72.01 | 0.88 | 96.68 | 1.02 | 70.26 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 58.16 | 0.78 | 63.95 | 0.78 | 72.12 | 0.76 | 57.19 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 40.90 | 0.55 | 38.65 | 0.47 | 43.94 | 0.46 | 30.55 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.14 | 0.08 | 6.88 | 0.08 | 7.79 | 0.08 | 7.37 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 21.67 | 0.29 | 23.48 | 0.29 | 32.48 | 0.34 | 22.76 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.83 | 0.06 | 5.31 | 0.06 | 16.99 | 0.18 | 24.28 | 0.30 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | 0.05 |
| 合计 | 6,768.44 | 90.90 | 7,487.38 | 91.00 | 8,709.72 | 91.46 | 7,443.71 | 91.22 |
