|
| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -643.54 | 985.33 | -1,017.43 | -1,848.70 |
| 本期利润(万元) | 6,375.66 | 2,415.76 | 10,771.40 | -6,374.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0823 | 0.0271 | 0.1374 | -0.0858 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,203.86 | 87,062.27 | 73,009.32 | 62,331.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0616 | 0.9876 | 0.9493 | 0.811 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,309.87 | -5,277.77 | -9,636.97 | -1,316.70 |
| 本期利润(万元) | 5,649.55 | -7,537.61 | -13,206.06 | -182.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0713 | -0.1012 | -0.1636 | -0.0023 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.2 | -10.33 | -14.17 | 0.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0124 | -0.189 | -0.0956 | 0.0548 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,062.27 | 62,331.28 | 68,690.89 | 90,352.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9876 | 0.811 | 0.9044 | 1.0548 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.24 | -18.90 | -9.56 | 5.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 81,386.30 | 13,338.28 | 42,125.01 | 19,098.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 61,472.98 | 12,733.70 | 38,574.36 | 12,076.37 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 61,038,877.89 | -73,292,281.54 | -126,701,637.53 | 961,242.50 |
| 利息收入 | 500,886.36 | 444,743.56 | 840,588.52 | 419,579.01 |
| 其中：存款利息收入 | 72,286.92 | 20,309.88 | 57,239.39 | 20,297.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -62,540,063.01 | -51,650,795.23 | -92,868,807.12 | -11,142,352.38 |
| 其中：股票投资收益 | -69,907,442.43 | -56,016,345.01 | -101,879,893.88 | -16,244,417.14 |
| 债券投资收益 | 475,186.95 | 609,432.90 | 295,419.68 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,892,192.47 | 4,365,549.78 | 8,401,653.86 | 4,806,645.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 109,594,123.47 | -22,598,342.93 | -35,690,917.15 | 11,346,806.02 |
| 其他收入 | 13,483,931.07 | 512,113.06 | 1,017,498.22 | 337,209.85 |
| 费用合计 | 4,543,422.54 | 2,083,776.89 | 5,358,953.06 | 2,781,463.22 |
| 管理人报酬 | 3,497,532.02 | 1,584,098.29 | 4,149,126.40 | 2,160,853.19 |
| 托管费 | 699,506.34 | 316,819.66 | 829,825.35 | 432,170.65 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 346,383.56 | 182,858.94 | 380,000.00 | 188,439.10 |
| 利润总额 | 56,495,455.35 | -75,376,058.43 | -132,060,590.59 | -1,820,220.72 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,020,272.80 | 10,202,293.78 | 9,802,885.47 | 8,499,339.57 |
| 交易性金融资产 | 859,204,857.81 | 613,289,400.09 | 681,222,696.21 | 896,076,889.18 |
| 其中：股票投资 | 859,204,857.81 | 613,289,400.09 | 681,222,696.21 | 896,076,889.18 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 872,343,505.18 | 624,125,782.32 | 691,672,119.09 | 905,118,712.52 |
| 负债合计 | 1,720,778.33 | 812,970.34 | 4,763,224.07 | 903,529,661.59 |
| 所有者权益合计 | 870,622,726.85 | 623,312,811.98 | 686,908,895.02 | 903,529,661.59 |
