2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.54 | 8.81 | 0.33 | -3.00 |
| 本期利润(万元) | -10.52 | 3.73 | 5.48 | -2.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | 0.0303 | 0.0338 | -0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,833.61 | 123.21 | 172.51 | 186.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 | 1.0855 | 1.0566 | 1.0227 |
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| 单位净值： | 1.1045元 | 日增长率%： | -0.43 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:141/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2025-03-30) | 基金经理： | 王烨斌 叶丰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.54 | 8.81 | 0.33 | -3.00 |
| 本期利润(万元) | -10.52 | 3.73 | 5.48 | -2.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | 0.0303 | 0.0338 | -0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,833.61 | 123.21 | 172.51 | 186.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1057 | 1.0855 | 1.0566 | 1.0227 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1.21 | -10.35 | 2.06 | 1.37 |
| 本期利润(万元) | 1.02 | -8.18 | 2.61 | 2.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.043 | 0.0139 | 0.015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37 | -4.49 | 1.3 | 1.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0855 | 0.0227 | 0.0708 | 0.0716 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.21 | 186.78 | 185.48 | 204.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0855 | 1.0227 | 1.0708 | 1.0716 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.55 | 2.27 | 7.08 | 7.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,335,105.51 | -976,053.52 | 944,612.10 | 779,328.29 |
| 利息收入 | 42,978.28 | 7,307.77 | 8,263.38 | 5,337.39 |
| 其中：存款利息收入 | 8,476.43 | 3,280.28 | 6,281.44 | 3,355.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 34,501.85 | 4,027.49 | 1,981.94 | 1,981.94 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,754,210.35 | -884,040.41 | 646,423.97 | 462,164.09 |
| 其中：股票投资收益 | 964,525.54 | -1,155,403.97 | -254,770.24 | -185,914.42 |
| 债券投资收益 | 753,257.33 | 235,662.08 | 825,126.75 | 583,794.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 36,427.48 | 35,701.48 | 76,067.46 | 64,284.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -464,535.79 | -100,828.67 | 257,910.86 | 280,228.44 |
| 其他收入 | 2,452.67 | 1,507.79 | 32,013.89 | 31,598.37 |
| 费用合计 | 176,315.01 | 75,598.00 | 188,019.30 | 106,881.05 |
| 管理人报酬 | 108,295.24 | 36,838.57 | 111,227.08 | 68,679.21 |
| 托管费 | 36,098.38 | 12,279.48 | 37,075.73 | 22,893.13 |
| 销售服务费 | 6,901.31 | 3,870.13 | 8,030.34 | 4,152.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,942.70 | 22,189.82 | 28,866.47 | 8,824.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,942.70 | 22,189.82 | 28,866.47 | 8,824.97 |
| 其他费用合计 | 1,077.06 | 420.00 | 1,821.36 | 1,332.97 |
| 利润总额 | 1,158,790.50 | -1,051,651.52 | 756,592.80 | 672,447.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 704,260.04 | 297,864.22 | 7,522,347.59 | 291,449.85 |
| 交易性金融资产 | 75,306,702.33 | 49,115,902.83 | 51,438,175.63 | 30,591,394.59 |
| 其中：股票投资 | 7,905,990.00 | 8,019,703.85 | 5,951,551.33 | |
| 债券投资 | 67,400,712.33 | 49,115,902.83 | 43,418,471.78 | 24,639,843.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 82,271,077.22 | 56,489,072.22 | 59,092,299.53 | 31,453,432.36 |
| 负债合计 | 1,163,808.64 | 7,028,717.41 | 7,648,772.21 | 30,146,457.55 |
| 所有者权益合计 | 81,107,268.58 | 49,460,354.81 | 51,443,527.32 | 30,146,457.55 |
