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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -207.97 | 575.77 | -687.82 | 79.11 |
| 本期利润(万元) | -43.88 | -772.54 | 649.36 | -323.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | -0.0634 | 0.0507 | -0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,597.29 | 9,130.86 | 10,415.63 | 10,137.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7632 | 0.7672 | 0.8311 | 0.7774 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -873.88 | -761.83 | -2,254.03 | -853.73 |
| 本期利润(万元) | -489.93 | -366.75 | -2,375.22 | -441.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0377 | -0.0272 | -0.1434 | -0.025 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.33 | -3.06 | -16.29 | -3.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2328 | -0.2226 | -0.1981 | -0.0754 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,130.86 | 10,137.47 | 11,518.67 | 15,161.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7672 | 0.7774 | 0.8019 | 0.9246 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.28 | -22.26 | -19.81 | -7.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 51,299.20 | 29,646.67 | 101,810.86 | 63,503.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 52,315.75 | 30,179.87 | 109,260.48 | 69,107.79 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -3,605,114.58 | -3,063,051.67 | -22,964,532.96 | -3,108,726.98 |
| 利息收入 | 50,343.13 | 32,488.93 | 95,081.21 | 48,194.65 |
| 其中：存款利息收入 | 46,315.73 | 28,461.53 | 95,081.21 | 48,194.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,027.40 | 4,027.40 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,851,990.44 | -7,426,903.54 | -21,764,341.52 | -7,669,964.87 |
| 其中：股票投资收益 | -9,786,540.11 | -8,622,356.00 | -23,346,290.37 | -8,562,173.62 |
| 债券投资收益 | 13,971.41 | 13,971.41 | 73,754.79 | 88,050.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,920,578.26 | 1,181,481.05 | 1,508,194.06 | 804,158.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,195,312.27 | 4,330,910.32 | -1,327,241.20 | 4,481,826.32 |
| 其他收入 | 1,220.46 | 452.62 | 31,968.55 | 31,216.92 |
| 费用合计 | 1,734,484.89 | 918,058.16 | 2,982,324.21 | 1,759,444.30 |
| 管理人报酬 | 1,321,132.61 | 690,577.01 | 2,343,722.73 | 1,398,083.48 |
| 托管费 | 220,188.88 | 115,096.24 | 390,620.49 | 233,013.98 |
| 销售服务费 | 45,287.31 | 23,903.82 | 67,918.42 | 38,684.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 147,876.05 | 88,481.05 | 180,062.57 | 89,662.52 |
| 利润总额 | -5,339,599.47 | -3,981,109.83 | -25,946,857.17 | -4,868,171.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,688,646.06 | 26,364,129.11 | 35,193,396.55 | 25,484,228.65 |
| 交易性金融资产 | 78,865,922.03 | 84,615,960.64 | 93,458,586.52 | 140,050,023.41 |
| 其中：股票投资 | 78,865,922.03 | 84,615,960.64 | 93,458,586.52 | 131,377,013.90 |
| 债券投资 | 8,673,009.51 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 99,882,354.92 | 112,233,732.29 | 131,882,104.82 | 168,407,384.02 |
| 负债合计 | 456,346.52 | 2,099,030.48 | 6,519,120.38 | 164,904,839.58 |
| 所有者权益合计 | 99,426,008.40 | 110,134,701.81 | 125,362,984.44 | 164,904,839.58 |
