2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.61 | 40.98 | -24.87 | -20.21 |
| 本期利润(万元) | 15.20 | 8.40 | 120.22 | -65.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0077 | 0.1118 | -0.061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,111.82 | 1,163.91 | 1,120.51 | 1,000.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1175 | 1.0513 | 1.0418 | 0.93 |
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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.61 | 40.98 | -24.87 | -20.21 |
| 本期利润(万元) | 15.20 | 8.40 | 120.22 | -65.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0077 | 0.1118 | -0.061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,111.82 | 1,163.91 | 1,120.51 | 1,000.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1175 | 1.0513 | 1.0418 | 0.93 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -64.18 | -80.29 | 6.01 | |
| 本期利润(万元) | 47.49 | -81.13 | 5.85 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0439 | -0.0754 | 0.0054 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.55 | -7.51 | 0.55 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0545 | -0.07 | 0.0055 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,163.91 | 1,000.30 | 1,083.92 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0513 | 0.93 | 1.0055 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.13 | -7.00 | 0.55 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,832.51 | 5,024.70 | 3,201.14 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,846.75 | 5,011.39 | 2,231.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 634,211.09 | -771,095.30 | 151,261.29 | |
| 利息收入 | 6,189.31 | 3,618.40 | 9,927.17 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,189.31 | 3,618.40 | 4,466.35 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,460.82 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -511,607.62 | -763,158.27 | 145,951.17 | |
| 其中：股票投资收益 | -603,520.37 | -823,859.83 | 133,531.38 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 91,912.75 | 60,701.56 | 12,419.79 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,139,380.92 | -11,620.98 | -4,650.58 | |
| 其他收入 | 248.48 | 65.55 | 33.53 | |
| 费用合计 | 170,716.30 | 86,138.83 | 95,942.94 | |
| 管理人报酬 | 130,828.21 | 64,034.23 | 38,555.10 | |
| 托管费 | 21,804.71 | 10,672.35 | 6,425.86 | |
| 销售服务费 | 2,129.95 | 1,040.04 | 483.46 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 15,953.43 | 10,392.21 | 50,478.52 | |
| 利润总额 | 463,494.79 | -857,234.13 | 55,318.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,607,520.49 | 1,302,788.09 | 1,772,723.02 | |
| 交易性金融资产 | 10,460,106.20 | 9,326,878.95 | 9,894,374.76 | |
| 其中：股票投资 | 10,460,106.20 | 9,326,878.95 | 9,894,374.76 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,295,108.62 | 10,661,627.14 | 12,041,120.51 | |
| 负债合计 | 159,808.24 | 185,596.96 | 622,608.00 | |
| 所有者权益合计 | 12,135,300.38 | 10,476,030.18 | 11,418,512.51 |
