2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 159.09 | 141.73 | 128.02 | 152.38 |
| 本期利润(万元) | 159.09 | 141.73 | 128.02 | 152.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 37,641.61 | 36,711.35 | 33,247.17 | 34,557.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.3985元 | 7日年化收益率%： | 1.37 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:482/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-21 | 资产净值(亿元)： | 3.76(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 姬青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 159.09 | 141.73 | 128.02 | 152.38 |
| 本期利润(万元) | 159.09 | 141.73 | 128.02 | 152.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 37,641.61 | 36,711.35 | 33,247.17 | 34,557.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 611.86 | 342.11 | 830.42 | 443.89 |
| 本期利润(万元) | 611.86 | 342.11 | 830.42 | 443.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7257 | 0.939 | 1.9756 | 0.9968 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 36,711.35 | 34,557.32 | 35,838.81 | 49,707.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.36 | 22.41 | 21.27 | 20.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 706,909,166.95 | 385,603,706.13 | 861,644,402.71 | 431,737,579.30 |
| 利息收入 | 484,742,019.25 | 266,754,984.29 | 588,668,771.29 | 300,357,016.30 |
| 其中：存款利息收入 | 338,797,157.80 | 179,621,004.19 | 366,512,125.15 | 200,949,332.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 145,944,861.45 | 87,133,980.10 | 222,156,646.14 | 99,407,683.79 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 222,167,147.70 | 118,848,721.84 | 272,975,631.42 | 131,380,563.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 222,167,147.70 | 118,848,721.84 | 272,975,631.42 | 131,380,563.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 103,498,151.79 | 57,267,922.82 | 126,148,560.33 | 64,900,212.19 |
| 管理人报酬 | 59,008,295.32 | 29,637,956.90 | 64,038,461.79 | 31,228,975.98 |
| 托管费 | 15,528,498.72 | 7,799,462.37 | 16,852,226.75 | 8,218,151.56 |
| 销售服务费 | 3,960,722.31 | 1,995,577.79 | 4,388,891.95 | 2,175,363.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 24,673,832.02 | 17,681,441.04 | 40,552,945.39 | 23,127,220.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,673,832.02 | 17,680,931.04 | 40,552,945.39 | 23,127,220.69 |
| 其他费用合计 | 307,450.00 | 146,016.84 | 274,690.00 | 135,104.74 |
| 利润总额 | 603,411,015.16 | 328,335,783.31 | 735,495,842.38 | 366,837,367.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,944,468,103.56 | 18,607,376,445.07 | 11,020,398,640.83 | 16,176,201,286.63 |
| 交易性金融资产 | 12,813,895,771.37 | 12,204,458,898.77 | 9,749,676,726.93 | 9,966,975,623.05 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 12,813,895,771.37 | 12,204,458,898.77 | 9,749,676,726.93 | 9,966,975,623.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,253,603,101.20 | 36,922,698,352.72 | 24,815,399,444.23 | 32,765,711,913.16 |
| 负债合计 | 1,054,075,408.63 | 3,945,631,930.79 | 665,085,440.20 | 30,572,677,843.59 |
| 所有者权益合计 | 25,199,527,692.57 | 32,977,066,421.93 | 24,150,314,004.03 | 30,572,677,843.59 |
