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| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:7065/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 17.17 | 0.08 | 21.75 | 0.09 | -- | -- |
| 采矿业 | 795.27 | 3.83 | 1,896.20 | 8.76 | 1,234.43 | 5.29 | 1,660.37 | 7.38 |
| 制造业 | 13,344.00 | 64.31 | 13,651.73 | 63.04 | 15,773.49 | 67.55 | 13,546.66 | 60.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34 | -- | 44.68 | 0.21 | 570.32 | 2.44 | 305.23 | 1.36 |
| 建筑业 | 459.93 | 2.22 | 298.65 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.80 | -- | 0.72 | -- | 0.71 | -- | 511.27 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345.31 | 1.66 | 325.99 | 1.51 | 742.00 | 3.18 | 308.55 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.65 | 2.99 | 681.51 | 3.15 | 871.59 | 3.73 | 1,137.89 | 5.06 |
| 金融业 | 1,103.41 | 5.32 | 823.12 | 3.80 | 665.65 | 2.85 | 306.58 | 1.36 |
| 房地产业 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.14 | -- | 302.29 | 1.40 | 352.65 | 1.51 | 308.51 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 800.40 | 3.86 | 1.11 | 0.01 | 0.95 | -- | 265.64 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 354.74 | 1.52 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 294.71 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.19 | -- | 0.23 | -- | 0.26 | -- | 0.24 | -- |
| 合计 | 17,764.30 | 85.61 | 18,043.40 | 83.34 | 20,588.54 | 88.16 | 18,351.55 | 81.60 |
