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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 982.08 | 920.14 | -1,517.43 | 1,066.78 |
| 本期利润(万元) | 163.79 | -494.86 | 1,456.10 | -203.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | -0.0608 | 0.1709 | -0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,749.53 | 21,654.72 | 23,350.15 | 22,485.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.747 | 2.728 | 2.787 | 2.607 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 293.91 | 891.20 | -4,750.03 | -960.49 |
| 本期利润(万元) | 1,199.41 | 238.17 | -4,207.97 | -248.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.135 | 0.0252 | -0.2903 | -0.0141 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.61 | 0.93 | -11.27 | -0.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.7277 | 1.607 | 1.583 | 1.8939 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,654.72 | 22,485.22 | 28,070.02 | 38,139.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.728 | 2.607 | 2.583 | 2.894 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 172.80 | 160.70 | 158.30 | 189.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 99,988.70 | 71,393.03 | 266,932.49 | 167,171.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 107,507.16 | 77,577.00 | 288,925.52 | 186,030.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,392,138.00 | 4,197,245.67 | -35,028,191.07 | 2,157,683.04 |
| 利息收入 | 161,620.29 | 99,286.73 | 213,348.68 | 114,108.23 |
| 其中：存款利息收入 | 161,620.29 | 99,286.73 | 213,348.68 | 114,108.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,155,099.20 | 10,618,444.41 | -41,015,938.51 | -5,374,747.21 |
| 其中：股票投资收益 | 1,195,675.27 | 6,996,357.88 | -43,894,065.07 | -6,556,540.08 |
| 债券投资收益 | 199,316.19 | 237,293.48 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,959,423.93 | 3,622,086.53 | 2,678,810.37 | 944,499.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,054,977.59 | -6,530,292.73 | 5,420,535.98 | 7,123,813.04 |
| 其他收入 | 20,440.92 | 9,807.26 | 353,862.78 | 294,508.98 |
| 费用合计 | 3,398,042.34 | 1,815,523.53 | 7,051,544.49 | 4,638,749.37 |
| 管理人报酬 | 2,762,600.50 | 1,470,565.16 | 5,867,956.58 | 3,887,632.59 |
| 托管费 | 460,433.39 | 245,094.12 | 977,992.83 | 647,938.76 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,008.45 | 99,864.25 | 205,595.08 | 103,178.02 |
| 利润总额 | 11,994,095.66 | 2,381,722.14 | -42,079,735.56 | -2,481,066.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 38,069,189.98 | 41,174,601.37 | 37,138,920.33 | 51,164,882.11 |
| 交易性金融资产 | 180,434,177.95 | 183,515,509.16 | 243,005,117.33 | 334,152,998.29 |
| 其中：股票投资 | 180,434,177.95 | 183,515,509.16 | 243,005,117.33 | 310,786,717.00 |
| 债券投资 | 23,366,281.29 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 219,039,513.43 | 225,922,600.90 | 282,453,539.52 | 386,599,698.66 |
| 负债合计 | 2,492,283.84 | 1,070,403.70 | 1,753,357.71 | 381,391,599.20 |
| 所有者权益合计 | 216,547,229.59 | 224,852,197.20 | 280,700,181.81 | 381,391,599.20 |
