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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,636.85 | 1,488.78 | -3,837.87 | -2,368.59 |
| 本期利润(万元) | -33.33 | -1,352.39 | 3,022.13 | -1,869.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | -0.0602 | 0.1305 | -0.0756 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,534.28 | 47,725.21 | 51,027.34 | 49,273.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.178 | 2.172 | 2.233 | 2.096 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,394.45 | -8,045.36 | -20,632.48 | -6,554.37 |
| 本期利润(万元) | -5,828.35 | -7,498.10 | -20,914.80 | -4,590.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2387 | -0.2873 | -0.4123 | -0.0727 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.7 | -11.9 | -15.97 | -2.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.684 | 0.7839 | 1.0784 | 1.4406 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,725.21 | 49,273.82 | 68,238.03 | 128,229.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.172 | 2.096 | 2.379 | 2.757 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 245.67 | 233.58 | 278.62 | 338.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 210,069.53 | 146,808.89 | 784,521.52 | 560,858.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 217,215.82 | 151,780.11 | 882,846.02 | 626,740.29 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -51,331,875.87 | -71,556,277.63 | -190,987,164.22 | -31,045,830.29 |
| 利息收入 | 370,439.15 | 231,759.77 | 722,260.49 | 401,114.26 |
| 其中：存款利息收入 | 370,439.15 | 231,759.77 | 722,260.49 | 401,114.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -97,961,672.24 | -77,475,793.13 | -188,878,259.31 | -51,846,311.88 |
| 其中：股票投资收益 | -108,749,377.78 | -85,287,799.50 | -200,852,875.69 | -57,844,856.63 |
| 债券投资收益 | 756,472.70 | 891,015.89 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,787,705.54 | 7,812,006.37 | 11,218,143.68 | 5,107,528.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,105,928.25 | 5,548,744.22 | -3,662,538.58 | 19,939,003.20 |
| 其他收入 | 153,428.97 | 139,011.51 | 831,373.18 | 460,364.13 |
| 费用合计 | 7,546,249.74 | 4,142,579.77 | 24,515,639.62 | 16,667,773.09 |
| 管理人报酬 | 6,278,481.37 | 3,424,538.15 | 20,479,292.79 | 13,948,140.21 |
| 托管费 | 1,046,413.59 | 570,756.37 | 3,413,215.52 | 2,324,690.05 |
| 销售服务费 | 36,623.26 | 21,339.33 | 346,194.15 | 253,818.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,731.52 | 125,945.92 | 276,937.16 | 141,124.34 |
| 利润总额 | -58,878,125.61 | -75,698,857.40 | -215,502,803.84 | -47,713,603.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 81,837,325.96 | 93,044,995.42 | 89,910,973.58 | 287,900,411.26 |
| 交易性金融资产 | 400,531,502.76 | 404,134,673.36 | 529,828,444.25 | 1,102,283,173.41 |
| 其中：股票投资 | 400,531,502.76 | 404,134,673.36 | 529,828,444.25 | 1,014,532,371.22 |
| 债券投资 | 87,750,802.19 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 483,479,358.91 | 500,197,593.59 | 691,366,719.87 | 1,402,511,192.95 |
| 负债合计 | 3,420,357.28 | 3,019,823.21 | 3,043,654.11 | 1,321,679,726.54 |
| 所有者权益合计 | 480,059,001.63 | 497,177,770.38 | 688,323,065.76 | 1,321,679,726.54 |
