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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 309.31 | 395.10 | -401.64 | -56.58 |
| 本期利润(万元) | 317.57 | -167.23 | 936.27 | -172.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | -0.0205 | 0.1127 | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,434.09 | 7,879.21 | 8,517.18 | 7,680.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0519 | 1.0097 | 1.032 | 0.9172 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -330.56 | -324.02 | 250.19 | 646.56 |
| 本期利润(万元) | 585.06 | -183.98 | 39.68 | 840.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0701 | -0.0217 | 0.0041 | 0.0778 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.7 | -2.17 | -4.94 | 4.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0185 | -0.0828 | -0.0625 | 0.0302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,879.21 | 7,680.13 | 8,053.42 | 9,291.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0097 | 0.9172 | 0.9375 | 1.0302 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.97 | -8.28 | -6.25 | 3.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,184.91 | 7,661.26 | 19,643.49 | 10,435.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,116.11 | 7,626.71 | 25,722.69 | 16,116.35 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,003,437.89 | -1,568,819.91 | 1,291,848.87 | 9,306,453.89 |
| 利息收入 | 60,180.03 | 26,938.11 | 61,495.23 | 34,973.34 |
| 其中：存款利息收入 | 60,180.03 | 26,938.11 | 60,388.93 | 34,524.57 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,106.30 | 448.77 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,286,186.97 | -3,039,929.57 | 3,522,337.67 | 7,301,447.34 |
| 其中：股票投资收益 | -4,140,505.20 | -4,522,469.05 | 1,542,130.88 | 5,815,018.93 |
| 债券投资收益 | 22,228.92 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -136,244.44 | 128,427.80 | 10,312.96 | 10,312.96 |
| 股利收益 | 1,990,562.67 | 1,354,111.68 | 1,947,664.91 | 1,476,115.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,037,311.31 | 1,433,964.30 | -2,383,024.10 | 1,881,933.04 |
| 其他收入 | 192,133.52 | 10,207.25 | 91,040.07 | 88,100.17 |
| 费用合计 | 983,778.44 | 459,600.65 | 1,108,341.34 | 637,120.39 |
| 管理人报酬 | 706,088.26 | 337,112.02 | 839,844.36 | 475,361.52 |
| 托管费 | 88,260.93 | 42,138.94 | 104,980.59 | 59,420.20 |
| 销售服务费 | 38,641.10 | 10,679.40 | 22,577.84 | 11,690.85 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 149,573.09 | 69,207.39 | 140,901.17 | 90,610.50 |
| 利润总额 | 6,019,659.45 | -2,028,420.56 | 183,507.53 | 8,669,333.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,686,639.96 | 5,883,120.71 | 5,636,269.50 | 6,005,274.50 |
| 交易性金融资产 | 95,953,711.15 | 77,546,043.89 | 80,103,547.91 | 92,373,723.80 |
| 其中：股票投资 | 95,953,711.15 | 77,546,043.89 | 80,103,547.91 | 92,373,723.80 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 102,839,440.17 | 84,047,616.10 | 86,441,167.57 | 99,402,928.29 |
| 负债合计 | 419,438.33 | 217,143.23 | 540,509.74 | 98,587,058.81 |
| 所有者权益合计 | 102,420,001.84 | 83,830,472.87 | 85,900,657.83 | 98,587,058.81 |
