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| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:7065/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,373.19 | 2.50 | 1,239.27 | 2.66 | 87.81 | 0.15 | 209.95 | 0.46 |
| 采矿业 | 1,106.12 | 2.01 | 5,141.07 | 11.04 | 11,273.88 | 19.32 | 13,527.02 | 29.61 |
| 制造业 | 21,039.28 | 38.28 | 21,748.65 | 46.69 | 24,457.00 | 41.91 | 16,324.11 | 35.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,514.18 | 2.76 | 29.45 | 0.06 | 37.97 | 0.07 | 548.86 | 1.20 |
| 建筑业 | 318.70 | 0.58 | 1,849.26 | 3.97 | 651.79 | 1.12 | 349.94 | 0.77 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 132.91 | 0.29 | 202.37 | 0.35 | 228.63 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,299.45 | 9.64 | 5,797.38 | 12.45 | 6,099.85 | 10.45 | 4,154.56 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | 0.02 | 13.33 | 0.03 | 27.44 | 0.05 | 207.27 | 0.45 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 528.83 | 0.91 | 120.29 | 0.26 |
| 房地产业 | 6,312.41 | 11.49 | 5,100.74 | 10.95 | 9,321.58 | 15.97 | 6,666.83 | 14.59 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 102.37 | 0.18 | 73.52 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | 84.56 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.85 | 0.07 | 49.08 | 0.11 | 88.81 | 0.15 | 158.09 | 0.35 |
| 合计 | 37,013.04 | 67.36 | 41,102.25 | 88.25 | 52,880.65 | 90.63 | 42,653.63 | 93.36 |
