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| 单位净值： | 1.0974元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | 4.32(排名:1585/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-04 | 资产净值(亿元)： | 2.99(2025-03-30) | 基金经理： | 董辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 935.71 | 2,766.04 | 391.88 | 2,470.74 |
| 本期利润(万元) | 1,214.42 | -2,631.24 | 5,504.74 | -204.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0442 | -0.0854 | 0.1615 | -0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,883.69 | 29,103.52 | 43,657.72 | 33,075.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0962 | 1.052 | 1.1572 | 1.0133 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 5,460.13 | 2,302.21 | -1,332.04 | |
| 本期利润(万元) | 8,731.36 | 5,857.87 | -4,420.15 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2154 | 0.1196 | -0.0656 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.17 | 8.63 | -6.72 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.052 | 0.0133 | -0.0672 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,103.52 | 33,075.34 | 57,238.95 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.052 | 1.0133 | 0.9328 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.43 | 1.33 | -6.72 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 80,151.89 | 33,545.02 | 123,060.60 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 115,254.76 | 65,706.42 | 49,667.92 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 114,385,616.63 | 75,370,478.12 | -47,662,384.52 | |
| 利息收入 | 157,534.64 | 83,684.97 | 1,728,723.92 | |
| 其中：存款利息收入 | 157,534.64 | 83,684.97 | 1,647,166.63 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 81,557.29 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 80,188,544.05 | 33,527,109.43 | -10,192,390.60 | |
| 其中：股票投资收益 | 69,546,086.68 | 29,217,802.26 | -20,208,033.39 | |
| 债券投资收益 | 156,337.98 | 16,293.75 | 640,661.13 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,630,014.88 | |||
| 股利收益 | 10,486,119.39 | 4,293,013.42 | 7,744,966.78 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,317,743.02 | 41,389,202.75 | -39,463,821.76 | |
| 其他收入 | 721,794.92 | 370,480.97 | 265,103.92 | |
| 费用合计 | 8,503,413.92 | 4,792,482.00 | 9,449,968.02 | |
| 管理人报酬 | 6,570,752.34 | 3,722,535.39 | 7,431,315.88 | |
| 托管费 | 1,095,125.37 | 620,422.50 | 1,238,552.67 | |
| 销售服务费 | 671,640.60 | 341,015.82 | 599,785.36 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,895.46 | 108,508.29 | 174,426.31 | |
| 利润总额 | 105,882,202.71 | 70,577,996.12 | -57,112,352.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 42,917,648.52 | 30,764,353.22 | 10,768,779.23 | |
| 交易性金融资产 | 430,185,837.10 | 426,536,516.95 | 713,042,304.28 | |
| 其中：股票投资 | 430,185,837.10 | 426,536,516.95 | 676,263,412.55 | |
| 债券投资 | 36,778,891.73 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 479,188,513.08 | 459,726,884.05 | 725,999,743.50 | |
| 负债合计 | 13,387,879.40 | 2,880,572.83 | 2,730,104.10 | |
| 所有者权益合计 | 465,800,633.68 | 456,846,311.22 | 723,269,639.40 |
