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| 单位净值： | 0.7572元 | 日增长率%： | 0.70 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6245/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.69(2025-03-30) | 基金经理： | 田汉卿 凌若冰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 826.78 | 1,176.78 | -1,310.94 | -532.82 |
| 本期利润(万元) | 467.27 | 551.81 | 2,263.95 | -781.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0249 | 0.0993 | -0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,902.88 | 16,910.06 | 16,876.50 | 14,947.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7949 | 0.7739 | 0.7494 | 0.6478 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,641.82 | -1,507.66 | -4,263.11 | -1,742.38 |
| 本期利润(万元) | 1,611.43 | -1,204.33 | -2,810.12 | -175.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0702 | -0.0514 | -0.1087 | -0.0066 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.89 | -7.18 | -13.68 | -0.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2335 | -0.3522 | -0.3021 | -0.1988 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,910.06 | 14,947.42 | 16,816.52 | 20,783.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7739 | 0.6478 | 0.6979 | 0.8012 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.61 | -35.22 | -30.21 | -19.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 25,399.76 | 12,472.06 | 28,934.04 | 14,746.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,112.23 | 13,071.75 | 30,997.86 | 15,482.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,618,345.39 | -12,218,711.54 | -27,611,999.77 | 301,350.31 |
| 利息收入 | 23,180.35 | 13,979.35 | 41,744.51 | 25,263.69 |
| 其中：存款利息收入 | 23,180.35 | 13,979.35 | 41,744.51 | 25,263.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,879,578.69 | -15,636,701.36 | -43,986,867.67 | -17,305,002.56 |
| 其中：股票投资收益 | -18,368,319.77 | -17,388,056.21 | -46,517,994.11 | -19,234,077.25 |
| 债券投资收益 | 9,280.63 | 235,457.42 | 108,219.73 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,479,460.45 | 1,751,354.85 | 2,295,669.02 | 1,820,854.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,462,001.98 | 3,400,194.18 | 16,326,095.93 | 17,578,819.57 |
| 其他收入 | 12,741.75 | 3,816.29 | 7,027.46 | 2,269.61 |
| 费用合计 | 2,731,955.93 | 1,383,153.59 | 4,053,531.58 | 2,319,841.63 |
| 管理人报酬 | 2,100,723.81 | 1,052,198.58 | 3,178,953.78 | 1,836,608.65 |
| 托管费 | 350,120.60 | 175,366.37 | 529,825.62 | 306,101.37 |
| 销售服务费 | 114,687.52 | 58,023.46 | 146,920.80 | 78,853.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,424.00 | 97,565.18 | 197,830.91 | 98,277.96 |
| 利润总额 | 17,886,389.46 | -13,601,865.13 | -31,665,531.35 | -2,018,491.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,827,883.70 | 10,387,392.26 | 12,153,852.83 | 13,813,770.51 |
| 交易性金融资产 | 180,900,336.87 | 157,682,427.20 | 177,345,971.65 | 218,766,721.83 |
| 其中：股票投资 | 178,866,202.90 | 157,682,427.20 | 177,345,971.65 | 218,766,721.83 |
| 债券投资 | 2,034,133.97 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 190,125,370.23 | 168,499,046.01 | 190,018,938.89 | 233,816,216.26 |
| 负债合计 | 663,635.97 | 518,344.79 | 1,051,021.36 | 233,050,974.62 |
| 所有者权益合计 | 189,461,734.26 | 167,980,701.22 | 188,967,917.53 | 233,050,974.62 |
