2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.32 | 240.12 | 6.77 | 187.07 |
| 本期利润(万元) | 129.30 | -317.46 | 663.51 | -39.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | -0.0668 | 0.147 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,522.50 | 4,617.27 | 4,242.12 | 3,729.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8955 | 0.8657 | 0.9357 | 0.7878 |
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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2.32 | 240.12 | 6.77 | 187.07 |
| 本期利润(万元) | 129.30 | -317.46 | 663.51 | -39.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | -0.0668 | 0.147 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,522.50 | 4,617.27 | 4,242.12 | 3,729.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8955 | 0.8657 | 0.9357 | 0.7878 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 358.76 | 111.86 | -561.11 | -173.57 |
| 本期利润(万元) | 507.10 | 161.06 | -306.41 | 44.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1061 | 0.0326 | -0.0555 | 0.0077 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.71 | 4.39 | -7.57 | 0.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.141 | -0.2122 | -0.2453 | -0.1767 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,617.27 | 3,729.18 | 3,723.33 | 4,885.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8657 | 0.7878 | 0.7547 | 0.8233 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.43 | -21.22 | -24.53 | -17.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,990.54 | 3,475.49 | 5,426.09 | 2,087.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,655.56 | 3,503.49 | 5,756.48 | 2,001.94 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,208,085.23 | 1,804,770.54 | -2,521,267.07 | 722,159.28 |
| 利息收入 | 9,524.97 | 5,218.91 | 15,331.76 | 7,488.64 |
| 其中：存款利息收入 | 9,524.97 | 5,218.91 | 15,331.76 | 7,488.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,483,500.83 | 1,254,344.44 | -5,154,797.76 | -1,532,387.54 |
| 其中：股票投资收益 | 2,293,450.23 | 613,876.23 | -6,131,722.96 | -2,357,853.53 |
| 债券投资收益 | 1,553.35 | 1,553.35 | 5,560.00 | 5,560.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,188,497.25 | 638,914.86 | 971,365.20 | 819,905.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,483,471.13 | 491,916.81 | 2,546,920.80 | 2,177,463.67 |
| 其他收入 | 231,588.30 | 53,290.38 | 71,278.13 | 69,594.51 |
| 费用合计 | 137,050.72 | 194,215.60 | 542,881.75 | 280,362.72 |
| 管理人报酬 | 115,659.00 | 58,248.11 | 226,228.14 | 119,472.25 |
| 托管费 | 38,552.96 | 19,416.01 | 45,450.49 | 23,894.42 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | -17,161.24 | 116,551.48 | 271,203.12 | 136,996.05 |
| 利润总额 | 5,071,034.51 | 1,610,554.94 | -3,064,148.82 | 441,796.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,268,985.53 | 2,318,280.74 | 3,182,210.00 | 3,133,385.05 |
| 交易性金融资产 | 41,902,094.79 | 34,734,195.31 | 35,806,798.54 | 45,504,680.86 |
| 其中：股票投资 | 41,902,094.79 | 34,734,195.31 | 35,806,798.54 | 45,504,680.86 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 46,196,090.49 | 37,387,475.75 | 40,148,914.10 | 49,422,908.72 |
| 负债合计 | 23,432.17 | 95,670.83 | 2,915,626.41 | 48,855,093.96 |
| 所有者权益合计 | 46,172,658.32 | 37,291,804.92 | 37,233,287.69 | 48,855,093.96 |
