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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 669.69 | 1,710.13 | 320.02 | 255.98 |
| 本期利润(万元) | -153.60 | -2,022.76 | 1,390.87 | 605.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | -0.0558 | 0.0366 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,727.11 | 26,788.11 | 30,861.22 | 30,148.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7567 | 0.7632 | 0.8201 | 0.7831 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 589.25 | -1,440.90 | -7,152.68 | 112.57 |
| 本期利润(万元) | -615.50 | 16.40 | -11,586.90 | -485.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | 0.0004 | -0.2681 | -0.011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.53 | 0.01 | -25.79 | -1.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2368 | -0.2169 | -0.217 | 0.0437 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,788.11 | 30,148.18 | 32,500.40 | 45,276.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7632 | 0.7831 | 0.783 | 1.0437 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.68 | -21.69 | -21.70 | 4.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 180,616.98 | 137,766.98 | 311,163.27 | 194,742.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 181,257.17 | 139,785.36 | 316,804.35 | 198,507.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,620,601.86 | 2,554,733.03 | -110,134,866.62 | -554,059.35 |
| 利息收入 | 183,847.56 | 102,175.51 | 287,870.70 | 138,297.40 |
| 其中：存款利息收入 | 183,847.56 | 102,175.51 | 283,136.92 | 138,297.40 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,733.78 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,013,421.66 | -12,477,309.63 | -65,744,947.62 | 5,100,485.78 |
| 其中：股票投资收益 | -1,616,246.51 | -17,608,522.46 | -71,904,712.90 | 2,035,193.31 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,629,668.17 | 5,131,212.83 | 6,159,765.28 | 3,065,292.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -11,837,061.01 | 14,921,872.70 | -44,744,015.85 | -5,845,629.90 |
| 其他收入 | 19,189.93 | 7,994.45 | 66,226.15 | 52,787.37 |
| 费用合计 | 4,480,925.28 | 2,316,723.81 | 7,264,843.15 | 4,178,613.83 |
| 管理人报酬 | 3,661,825.30 | 1,885,064.64 | 6,020,521.18 | 3,481,347.17 |
| 托管费 | 610,304.17 | 314,177.42 | 1,003,420.17 | 580,224.48 |
| 销售服务费 | 10,469.81 | 6,708.64 | 17,127.89 | 5,783.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 198,326.00 | 110,773.11 | 223,773.91 | 111,258.19 |
| 利润总额 | -6,101,527.14 | 238,009.22 | -117,399,709.77 | -4,732,673.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,122,765.73 | 67,636,672.16 | 68,424,275.61 | 82,422,787.16 |
| 交易性金融资产 | 249,131,210.90 | 245,343,458.37 | 264,528,535.41 | 392,791,401.64 |
| 其中：股票投资 | 249,131,210.90 | 245,343,458.37 | 264,528,535.41 | 392,791,401.64 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 274,922,868.74 | 313,777,534.91 | 337,743,793.00 | 477,816,782.55 |
| 负债合计 | 5,453,948.75 | 10,191,363.95 | 7,745,211.96 | 457,608,367.66 |
| 所有者权益合计 | 269,468,919.99 | 303,586,170.96 | 329,998,581.04 | 457,608,367.66 |
