|
| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 446.01 | 1,060.80 | -359.55 | 864.83 |
| 本期利润(万元) | 508.09 | -2,284.02 | 2,602.19 | 135.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | -0.0782 | 0.0837 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,746.52 | 20,527.74 | 24,687.29 | 22,811.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7496 | 0.7309 | 0.8094 | 0.7229 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,097.88 | 396.63 | -6,743.39 | -238.07 |
| 本期利润(万元) | 1,870.46 | 1,552.29 | -3,696.55 | 1,099.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0569 | 0.0435 | -0.0825 | 0.0236 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.61 | 6.43 | -11.8 | 2.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2691 | -0.2771 | -0.3208 | -0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,527.74 | 22,811.82 | 28,745.47 | 34,948.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7309 | 0.7229 | 0.6792 | 0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.91 | -27.71 | -32.08 | -21.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 137,436.78 | 90,890.47 | 270,872.47 | 118,649.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 149,123.74 | 99,119.62 | 275,637.79 | 134,498.44 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,846,093.88 | 19,444,125.65 | -34,772,052.09 | 15,593,209.82 |
| 利息收入 | 86,099.18 | 47,862.03 | 446,569.07 | 250,325.72 |
| 其中：存款利息收入 | 86,099.18 | 47,862.03 | 198,125.59 | 94,962.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 248,443.48 | 155,362.95 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,233,056.16 | 6,615,065.39 | -68,688,914.52 | 809,029.33 |
| 其中：股票投资收益 | 9,797,264.78 | 3,603,934.95 | -72,796,465.76 | -1,150,662.05 |
| 债券投资收益 | 137,914.78 | 137,914.78 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,435,791.38 | 3,011,130.44 | 3,969,636.46 | 1,821,776.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,512,877.78 | 12,779,161.96 | 33,460,646.56 | 14,526,303.92 |
| 其他收入 | 14,060.76 | 2,036.27 | 9,646.80 | 7,550.85 |
| 费用合计 | 4,088,275.56 | 2,159,227.20 | 6,885,186.97 | 3,961,737.51 |
| 管理人报酬 | 3,158,141.52 | 1,663,205.90 | 5,462,578.86 | 3,167,928.20 |
| 托管费 | 526,356.93 | 277,200.98 | 910,429.81 | 527,987.99 |
| 销售服务费 | 221,698.22 | 115,587.94 | 296,909.69 | 158,714.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,078.89 | 103,232.38 | 215,268.27 | 107,106.98 |
| 利润总额 | 20,757,818.32 | 17,284,898.45 | -41,657,239.06 | 11,631,472.31 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 24,849,944.19 | 19,471,093.87 | 19,921,357.80 | 24,361,438.22 |
| 交易性金融资产 | 205,405,863.95 | 237,263,143.02 | 300,773,215.24 | 238,971,600.99 |
| 其中：股票投资 | 205,405,863.95 | 237,263,143.02 | 300,773,215.24 | 238,971,600.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 230,994,959.34 | 257,843,673.74 | 328,978,902.44 | 389,998,191.55 |
| 负债合计 | 1,469,062.54 | 2,527,798.11 | 10,723,406.50 | 387,971,929.81 |
| 所有者权益合计 | 229,525,896.80 | 255,315,875.63 | 318,255,495.94 | 387,971,929.81 |
