2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.34 | 9.98 | 20.18 | 31.15 |
| 本期利润(万元) | -40.71 | 18.22 | 7.94 | 38.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0117 | 0.0019 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,634.73 | 3,461.14 | 2,367.90 | 5,229.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 | 1.0329 | 1.0193 | 1.0185 |
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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 15.34 | 9.98 | 20.18 | 31.15 |
| 本期利润(万元) | -40.71 | 18.22 | 7.94 | 38.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0117 | 0.0019 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,634.73 | 3,461.14 | 2,367.90 | 5,229.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 | 1.0329 | 1.0193 | 1.0185 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 215.82 | 185.65 | ||
| 本期利润(万元) | 201.45 | 175.30 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 | 0.0141 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | 1.54 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0329 | 0.0185 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 3,461.14 | 5,229.72 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0329 | 1.0185 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.29 | 1.85 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 3,348,926.53 | 2,766,771.38 | ||
| 利息收入 | 398,373.46 | 397,210.33 | ||
| 其中：存款利息收入 | 9,499.28 | 8,336.15 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 388,874.18 | 388,874.18 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,130,056.12 | 2,490,559.09 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 3,130,056.12 | 2,490,559.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -179,503.05 | -120,998.04 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 711,260.70 | 579,358.57 | ||
| 管理人报酬 | 205,689.16 | 151,566.98 | ||
| 托管费 | 51,422.22 | 37,891.73 | ||
| 销售服务费 | 150,953.29 | 121,899.23 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 220,647.50 | 153,477.65 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220,647.50 | 153,477.65 | ||
| 其他费用合计 | 71,380.00 | 104,912.40 | ||
| 利润总额 | 2,637,665.83 | 2,187,412.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 2,031,514.87 | 137,537.46 | ||
| 交易性金融资产 | 31,861,837.13 | 62,385,782.45 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 31,861,837.13 | 62,385,782.45 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 56,497,040.82 | 63,523,335.91 | ||
| 负债合计 | 59,322.33 | 734,206.67 | ||
| 所有者权益合计 | 56,437,718.49 | 62,789,129.24 |
