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| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:7065/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.68 | 0.12 | 96.35 | 1.38 | 614.04 | 7.65 | 1,682.75 | 21.42 |
| 采矿业 | 468.99 | 6.74 | 324.89 | 4.65 | 1,272.26 | 15.86 | 1,174.97 | 14.96 |
| 制造业 | 5,588.31 | 80.30 | 4,928.20 | 70.50 | 4,683.35 | 58.37 | 3,559.36 | 45.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.01 | 0.06 | 24.36 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 10.99 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.47 | 0.08 | 7.77 | 0.11 | 56.75 | 0.71 | 350.76 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.55 | 0.27 | 23.19 | 0.33 | -- | -- | 220.72 | 2.81 |
| 金融业 | 114.42 | 1.64 | 698.31 | 9.99 | 283.79 | 3.54 | -- | -- |
| 房地产业 | 184.11 | 2.65 | 137.30 | 1.96 | 576.13 | 7.18 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 155.70 | 2.24 | 15.96 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 60.23 | 0.86 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 1.90 | 0.03 | 8.83 | 0.13 | 49.84 | 0.62 | 422.85 | 5.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.39 | 0.03 | 44.87 | 0.64 | 5.26 | 0.07 | -- | -- |
| 合计 | 6,563.52 | 94.32 | 6,370.26 | 91.13 | 7,541.42 | 94.00 | 7,411.41 | 94.35 |
