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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -3.45(排名:6890/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 184.02 | 649.97 | -826.27 | -144.04 |
| 本期利润(万元) | 245.08 | -730.51 | 478.84 | -526.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0382 | -0.111 | 0.0688 | -0.0734 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,959.08 | 6,990.30 | 8,023.64 | 7,854.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.112 | 1.074 | 1.184 | 1.109 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -753.13 | -576.83 | -1,858.25 | -326.98 |
| 本期利润(万元) | -1,190.04 | -938.38 | -1,605.10 | -503.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1696 | -0.1291 | -0.1897 | -0.0554 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.11 | -10.28 | -13.99 | -4.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.074 | 0.1093 | 0.2358 | 0.3686 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,990.30 | 7,854.73 | 9,279.23 | 11,308.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.074 | 1.109 | 1.236 | 1.369 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.40 | 10.90 | 23.60 | 36.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 37,547.06 | 15,568.86 | 46,837.92 | 25,072.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 38,885.50 | 16,075.15 | 50,061.32 | 27,365.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -10,672,770.01 | -8,719,524.98 | -14,006,737.02 | -3,806,295.08 |
| 利息收入 | 20,937.25 | 10,412.35 | 30,004.36 | 17,174.10 |
| 其中：存款利息收入 | 20,937.25 | 10,412.35 | 30,004.36 | 17,174.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,332,078.80 | -5,117,052.62 | -16,605,223.04 | -2,089,182.45 |
| 其中：股票投资收益 | -7,019,068.40 | -5,316,157.31 | -17,523,511.33 | -2,727,743.37 |
| 债券投资收益 | 40,543.99 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 646,445.61 | 199,104.69 | 918,288.29 | 638,560.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,369,143.96 | -3,615,480.76 | 2,531,554.72 | -1,766,948.80 |
| 其他收入 | 7,515.50 | 2,596.05 | 36,926.94 | 32,662.07 |
| 费用合计 | 1,227,643.88 | 664,251.39 | 2,044,232.04 | 1,230,405.52 |
| 管理人报酬 | 941,797.54 | 501,860.03 | 1,613,987.11 | 968,587.88 |
| 托管费 | 156,966.25 | 83,643.34 | 268,997.80 | 161,431.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 128,879.54 | 78,748.02 | 161,247.13 | 100,386.38 |
| 利润总额 | -11,900,413.89 | -9,383,776.37 | -16,050,969.06 | -5,036,700.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,164,061.97 | 4,544,517.12 | 5,266,763.43 | 6,675,310.76 |
| 交易性金融资产 | 63,702,670.80 | 74,114,065.74 | 87,713,474.55 | 106,941,462.98 |
| 其中：股票投资 | 63,702,670.80 | 74,114,065.74 | 87,713,474.55 | 106,941,462.98 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 70,296,197.12 | 80,552,112.79 | 93,399,457.20 | 113,955,168.82 |
| 负债合计 | 393,174.84 | 2,004,835.17 | 607,192.58 | 113,080,852.12 |
| 所有者权益合计 | 69,903,022.28 | 78,547,277.62 | 92,792,264.62 | 113,080,852.12 |
