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| 单位净值： | 3.0716元 | 日增长率%： | -0.15 | 今年以来收益率%： | -3.88(排名:1662/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.071元 | 涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.02 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-11-16 | 资产净值(亿元)： | 224.68(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 李茜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,176.15 | 55,699.21 | 49,315.45 | 100,249.17 |
| 本期利润(万元) | -90,478.38 | -17,685.95 | 118,441.96 | 68,086.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1229 | -0.0307 | 0.2095 | 0.1194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,246,770.24 | 2,339,867.14 | 1,798,971.33 | 1,856,744.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.0726 | 3.345 | 3.398 | 3.196 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 234,705.39 | 129,690.74 | 79,259.85 | 70,866.92 |
| 本期利润(万元) | 339,416.61 | 238,660.60 | 109,494.95 | 111,637.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5892 | 0.4106 | 0.2098 | 0.2204 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.65 | 14.32 | 7.41 | 2.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.8189 | 1.6699 | 1.4037 | 1.4113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,339,867.14 | 1,856,744.46 | 1,664,445.90 | 1,593,149.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.345 | 3.196 | 2.9298 | 2.9374 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 263.16 | 246.99 | 203.60 | 189.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 881,003.33 | 227,176.59 | 605,137.40 | 127,507.28 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 819,663.55 | 239,286.94 | 506,604.74 | 104,008.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,502,829,666.30 | 2,440,881,643.52 | 1,188,243,101.40 | 1,160,742,743.18 |
| 利息收入 | 308,402.99 | 154,986.96 | 1,458,761.48 | 859,534.90 |
| 其中：存款利息收入 | 308,402.99 | 154,986.96 | 1,458,761.48 | 859,534.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,454,777,028.87 | 1,351,340,622.36 | 882,223,633.76 | 749,612,101.06 |
| 其中：股票投资收益 | 1,418,915,845.85 | 765,424,834.88 | -52,604,482.66 | 299,140,640.06 |
| 债券投资收益 | 7,033,270.18 | 7,033,270.18 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,035,861,183.02 | 585,915,787.48 | 927,794,846.24 | 443,438,190.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,047,112,173.02 | 1,089,698,545.81 | 302,351,067.23 | 407,706,882.99 |
| 其他收入 | 632,061.42 | -312,511.61 | 2,209,638.93 | 2,564,224.23 |
| 费用合计 | 108,663,565.83 | 54,275,676.67 | 93,293,567.91 | 44,366,610.87 |
| 管理人报酬 | 90,358,634.36 | 45,105,262.49 | 77,532,423.90 | 36,866,918.89 |
| 托管费 | 18,071,726.86 | 9,021,052.48 | 15,506,484.77 | 7,373,383.77 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 233,204.61 | 149,361.70 | 254,643.83 | 126,292.80 |
| 利润总额 | 3,394,166,100.47 | 2,386,605,966.85 | 1,094,949,533.49 | 1,116,376,132.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 157,996,447.08 | 103,951,485.08 | 81,343,794.08 | 101,061,336.13 |
| 交易性金融资产 | 23,254,155,527.39 | 18,522,016,009.20 | 16,583,832,305.36 | 15,767,008,607.62 |
| 其中：股票投资 | 23,254,155,527.39 | 18,522,016,009.20 | 16,583,832,305.36 | 15,767,008,607.62 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 23,412,882,108.69 | 18,627,478,647.34 | 16,666,980,029.18 | 15,948,158,297.54 |
| 负债合计 | 14,210,732.96 | 60,034,036.04 | 22,520,995.56 | 15,931,497,473.34 |
| 所有者权益合计 | 23,398,671,375.73 | 18,567,444,611.30 | 16,644,459,033.62 | 15,931,497,473.34 |
