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| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 169.20 | 1.24 | 209.07 | 1.25 | 234.27 | 1.42 | 100.23 | 1.45 |
| 采矿业 | 1,044.55 | 7.65 | 1,364.02 | 8.14 | 1,425.58 | 8.66 | 687.18 | 9.93 |
| 制造业 | 5,779.21 | 42.30 | 7,510.67 | 44.80 | 7,230.19 | 43.91 | 3,078.87 | 44.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694.36 | 5.08 | 924.10 | 5.51 | 979.28 | 5.95 | 350.27 | 5.06 |
| 建筑业 | 174.90 | 1.28 | 248.28 | 1.48 | 249.73 | 1.52 | 98.87 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443.34 | 3.25 | 567.63 | 3.39 | 580.29 | 3.52 | 247.27 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481.87 | 3.53 | 199.24 | 1.19 | 217.21 | 1.32 | 101.09 | 1.46 |
| 金融业 | 4,500.25 | 32.94 | 5,460.09 | 32.57 | 4,897.59 | 29.74 | 2,059.16 | 29.77 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.49 | 0.76 |
| 合计 | 13,287.68 | 97.27 | 16,483.10 | 98.33 | 15,814.14 | 96.04 | 6,775.43 | 97.94 |
